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Análise da empresa MITSUI-SOKO HOLDINGS Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- A lucratividade da ação no ano passado (69.37%) é maior que a média no setor (0%).
- O nível atual da dívida {dívida_equity}% abaixo de 100% e diminuiu ao longo de 5 anos com {dit dit_equity_5}%.
Contras
- Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
- Dividendos (0.6512%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).
- A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é menor que a média no setor (Roe = 9.89%)
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2. Preço de promoção e eficiência
2.1. Preço de promoção
2.3. Eficiência de mercado
| MITSUI-SOKO HOLDINGS Co., Ltd. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.6% | -17.4% | 2.1% |
| 90 dias | 12.2% | 9.5% | 17.7% |
| 1 ano | 69.4% | 0% | 21.9% |
9302 vs Setor: MITSUI-SOKO HOLDINGS Co., Ltd. реззошÉ с сетор "{Sector}" н 69.37% зз поо sentido.
9302 vs Mercado: {Title} superou o mercado em 47.44% no ano passado.
Preço estável: 9302 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.
Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.
3. Retomar no relatório
4. Análise fundamental
4.1. Preço de promoção e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (4240 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).
O preço é maior: O preço atual (4240 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (31.58) é menor que o do setor como um todo (122.53).
P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (31.58) é menor que o do mercado como um todo (143.8).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (2.71) é menor que o do setor como um todo (92.68).
P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (2.71) é menor que o do mercado como um todo (127.23).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (90.1).
P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (125.37).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (140.18).
EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do mercado como um todo (154.8).
5. Rentabilidade
5.1. Ainda e receita
5.2. Renda para a ação - EPS
5.3. Lucratividade passada Net Income
A tendência da lucratividade: A ascensão e nos últimos 5 anos cresceu em 11.38%.
Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (-17.07%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (11.38%).
Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (-17.07%) abaixo da lucratividade no setor (13.06%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do setor como um todo (9.89%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do mercado como um todo (7.97%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.58%) é menor que o do setor como um todo (5.43%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.58%) é menor que o do mercado como um todo (4.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (9.6%).
ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (8.88%).
6. Financiar
6.1. Ativos e dever
Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.
Diminuição da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu com {dit dit_equity_5}% para {def_equity}%.
Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.
6.2. Crescimento do lucro e preços das ações
7. Dividendos
7.1. Lucratividade de dividendos versus mercado
Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.
7.2. Estabilidade e aumento de pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.79.
Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.
7.3. Porcentagem de pagamentos
Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (37.73%) estão em um nível confortável.
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