MITSUI-SOKO HOLDINGS Co., Ltd.

Lucratividade por seis meses: +22.37%
Rendimento de dividendos: 0.6512%
Setor: Industrials

Análise da empresa MITSUI-SOKO HOLDINGS Co., Ltd.

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1. Retomar

Prós

  • A lucratividade da ação no ano passado (69.37%) é maior que a média no setor (0%).
  • O nível atual da dívida {dívida_equity}% abaixo de 100% e diminuiu ao longo de 5 anos com {dit dit_equity_5}%.

Contras

  • Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
  • Dividendos (0.6512%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é menor que a média no setor (Roe = 9.89%)

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2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

MITSUI-SOKO HOLDINGS Co., Ltd. Industrials Índice
7 dias -1.6% -17.4% 2.1%
90 dias 12.2% 9.5% 17.7%
1 ano 69.4% 0% 21.9%

9302 vs Setor: MITSUI-SOKO HOLDINGS Co., Ltd. реззошÉ с сетор "{Sector}" н 69.37% зз поо sentido.

9302 vs Mercado: {Title} superou o mercado em 47.44% no ano passado.

Preço estável: 9302 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: 31.58
P/S: 1.13

3.2. Receita

EPS 134.24
ROE 8.57%
ROA 3.58%
ROIC 8.23%
Ebitda margin 10.62%

4. Análise fundamental

4.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (4240 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).

O preço é maior: O preço atual (4240 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (31.58) é menor que o do setor como um todo (122.53).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (31.58) é menor que o do mercado como um todo (143.8).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (2.71) é menor que o do setor como um todo (92.68).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (2.71) é menor que o do mercado como um todo (127.23).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (90.1).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (125.37).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (140.18).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do mercado como um todo (154.8).

5. Rentabilidade

5.1. Ainda e receita

5.2. Renda para a ação - EPS

5.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: A ascensão e nos últimos 5 anos cresceu em 11.38%.

Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (-17.07%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (11.38%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (-17.07%) abaixo da lucratividade no setor (13.06%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do setor como um todo (9.89%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do mercado como um todo (7.97%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.58%) é menor que o do setor como um todo (5.43%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.58%) é menor que o do mercado como um todo (4.65%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (9.6%).

ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (8.88%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Diminuição da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu com {dit dit_equity_5}% para {def_equity}%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.

6.2. Crescimento do lucro e preços das ações

7. Dividendos

7.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.

7.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.79.

Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

7.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (37.73%) estão em um nível confortável.

8. Transações Insider

8.1. Comércio Insider

Compras de insiders Exceder as vendas de insiders para {%_ABove}% nos últimos 3 meses.

8.2. Últimas transações

As transações internas ainda não foram registradas

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9. Fórum para promoções MITSUI-SOKO HOLDINGS Co., Ltd.

9.3. Comentários