Análise da empresa Genky DrugStores Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (4.74%) é superior à média do setor (-0.3484%).
- O nível de dívida atual 26.9% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 32.43%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=14.48%) é superior à média do setor (ROE=-9.19%)
Contras
- O preço (3105 ¥) é superior à avaliação justa (2466.95 ¥)
- Os dividendos (0.6495%) estão abaixo da média do setor (2.66%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Genky DrugStores Co., Ltd. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -4.8% | 2.5% | -0.9% |
| 90 dias | -15.1% | -0% | 4% |
| 1 ano | 4.7% | -0.3% | 9.1% |
9267 vs Setor: Genky DrugStores Co., Ltd. superou o setor "Healthcare" em 5.09% no ano passado.
9267 vs Mercado: Genky DrugStores Co., Ltd. teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -4.32% no ano passado.
Preço estável: 9267 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 9267 com volatilidade semanal de 0.0911% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (3105 ¥) é superior ao preço justo (2466.95 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (3105 ¥) é 20.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (13.19) é inferior ao do setor como um todo (110.66).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (13.19) é inferior ao do mercado como um todo (121.1).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.79) é inferior ao do setor como um todo (70.3).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.79) é inferior ao do mercado como um todo (88.19).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.4512) é inferior ao do setor como um todo (75.01).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.4512) é inferior ao do mercado como um todo (88.15).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.47) é inferior ao do setor como um todo (18.65).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.47) é inferior ao do mercado como um todo (94.73).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 25.83% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (25.83%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (3.56%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (14.48%) é superior ao do setor como um todo (-9.19%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (14.48%) é superior ao do mercado como um todo (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.75%) é superior ao do setor como um todo (-9.6%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.75%) é superior ao do mercado como um todo (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (7.04%) é inferior ao do setor como um todo (9.09%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (7.04%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.6495% está abaixo da média do setor '2.66%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.6495% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.6495% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (6.01%) estão num nível desconfortável.
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