Análise da empresa Pasco Corporation
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (54100.54%) é superior à média do setor (36.93%).
- O nível de dívida atual 37.45% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 55.4%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=17.13%) é superior à média do setor (ROE=9.62%)
Contras
- O preço (3599246999640.1 ¥) é superior à avaliação justa (4410.67 ¥)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (4.2%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Pasco Corporation | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -100% | 27.9% | -3.8% |
| 90 dias | -100% | 14.4% | -1.2% |
| 1 ano | 54100.5% | 36.9% | 7.1% |
9232 vs Setor: Pasco Corporation superou o setor "Industrials" em 54063.61% no ano passado.
9232 vs Mercado: Pasco Corporation superou o mercado em 54093.46% no ano passado.
Preço ligeiramente volátil: 9232 é mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de cerca de +/- 5-15% por semana.
Longo período: 9232 com volatilidade semanal de 1040.4% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (3599246999640.1 ¥) é superior ao preço justo (4410.67 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (3599246999640.1 ¥) é 100% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (19294502.9) é superior ao do setor como um todo (85.93).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (19294502.9) é superior ao do mercado como um todo (117.01).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2988884.09) é superior ao do setor como um todo (65.68).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2988884.09) é superior ao do mercado como um todo (84.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1618470.1) é superior ao do setor como um todo (65.13).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1618470.1) é superior ao do mercado como um todo (84.05).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10457436.59) é superior ao do setor como um todo (74.35).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10457436.59) é superior ao do mercado como um todo (90.65).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 9.35% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (9.35%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-9.69%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (17.13%) é superior ao do setor como um todo (9.62%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (17.13%) é superior ao do mercado como um todo (7.7%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.02%) é superior ao do setor como um todo (5.22%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.02%) é superior ao do mercado como um todo (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (8.91%) é inferior ao do setor como um todo (9.68%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (8.91%) é superior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '4.2%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (19.78%) estão num nível desconfortável.
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