Análise da empresa Mitsui O.S.K. Lines, Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (4922 ¥) é inferior ao preço justo (18381.44 ¥)
- Os dividendos (8.32%) são superiores à média do setor (4.48%).
- O nível de dívida atual 31.32% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 51.74%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=12.23%) é superior à média do setor (ROE=9.64%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (-3.47%) é inferior à média do setor (0%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. | Industrials | Índice | |
---|---|---|---|
7 dias | 1.7% | 0% | 2.3% |
90 dias | -1.2% | 0% | 13.5% |
1 ano | -3.5% | 0% | 5.6% |
9104 vs Setor: Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Industrials" em -3.47% no ano passado.
9104 vs Mercado: Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -9.04% no ano passado.
Preço estável: 9104 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 9104 com volatilidade semanal de -0.0666% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (4922 ¥) é inferior ao preço justo (18381.44 ¥).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (4922 ¥) é 273.5% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (6.54) é inferior ao do setor como um todo (102.06).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (6.54) é inferior ao do mercado como um todo (150.15).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.722) é inferior ao do setor como um todo (81.68).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.722) é inferior ao do mercado como um todo (120.08).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.05) é inferior ao do setor como um todo (81.16).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.05) é inferior ao do mercado como um todo (120.98).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.92) é inferior ao do setor como um todo (89.46).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.92) é inferior ao do mercado como um todo (120.75).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 23221.28% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (23221.28%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-1.63%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (12.23%) é superior ao do setor como um todo (9.64%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (12.23%) é superior ao do mercado como um todo (9.39%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.81%) é superior ao do setor como um todo (5.26%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.81%) é superior ao do mercado como um todo (4.46%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (10.06%) é superior ao do setor como um todo (9.74%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (10.06%) é superior ao do mercado como um todo (8.83%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 8.32% é superior à média do setor '4.48%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.32% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.32% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (51.09%) estão num nível confortável.
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