Análise da empresa Nippon Yusen Kabushiki Kaisha
1. Retomar
Prós
- O preço (5285 ¥) é inferior ao preço justo (7141.33 ¥)
- Os dividendos (6.37%) são superiores à média do setor (4.25%).
- O retorno das ações no último ano (26.02%) é superior à média do setor (20.28%).
- O nível de dívida atual 21.48% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 51.26%.
Contras
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.91%) é inferior à média do setor (ROE=9.65%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Nippon Yusen Kabushiki Kaisha | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.9% | -47.6% | -5.3% |
| 90 dias | 2.2% | -35.2% | -10.7% |
| 1 ano | 26% | 20.3% | -11.3% |
9101 vs Setor: Nippon Yusen Kabushiki Kaisha superou o setor "Industrials" em 5.74% no ano passado.
9101 vs Mercado: Nippon Yusen Kabushiki Kaisha superou o mercado em 37.35% no ano passado.
Preço estável: 9101 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 9101 com volatilidade semanal de 0.5004% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (5285 ¥) é inferior ao preço justo (7141.33 ¥).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (5285 ¥) é 35.1% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (8.94) é inferior ao do setor como um todo (101.7).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (8.94) é inferior ao do mercado como um todo (135.14).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7584) é inferior ao do setor como um todo (81.67).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7584) é inferior ao do mercado como um todo (103.82).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.8557) é inferior ao do setor como um todo (81.15).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.8557) é inferior ao do mercado como um todo (104.62).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.87) é inferior ao do setor como um todo (90.25).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.87) é inferior ao do mercado como um todo (112.15).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 126.87% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (126.87%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-8.32%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.91%) é inferior ao do setor como um todo (9.65%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.91%) é superior ao do mercado como um todo (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.69%) é superior ao do setor como um todo (5.25%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.69%) é superior ao do mercado como um todo (3.74%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (35.57%) é superior ao do setor como um todo (9.68%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (35.57%) é superior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.37% é superior à média do setor '4.25%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.37% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.37% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (50.73%) estão num nível confortável.
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