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Análise da empresa AZ-COM MARUWA Holdings Inc.
1. Retomar
Prós
- A lucratividade da ação no ano passado (17.57%) é maior que a média no setor (0%).
- A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é maior que a média no setor (Roe = 9.55%)
Contras
- Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
- Dividendos (2.65%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).
- O nível de dívida atual {dívida_equity}% aumentou ao longo de 5 anos C {dívida_equity_5}%.
Empresas semelhantes
2. Preço de promoção e eficiência
2.1. Preço de promoção
2.3. Eficiência de mercado
| AZ-COM MARUWA Holdings Inc. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.1% | -1% | 4.5% |
| 90 dias | 14.2% | 31.1% | 16.6% |
| 1 ano | 17.6% | 0% | 16.9% |
9090 vs Setor: AZ-COM MARUWA Holdings Inc. реззошÉ с сетор "{Sector}" н 17.57% зз поо sentido.
9090 vs Mercado: {Title} superou o mercado em 0.6513% no ano passado.
Preço estável: 9090 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.
Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.
3. Retomar no relatório
4. Análise fundamental
4.1. Preço de promoção e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1247 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).
O preço é maior: O preço atual (1247 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (20.76) é menor que o do setor como um todo (149.07).
P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (20.76) é menor que o do mercado como um todo (145.33).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (3.29) é menor que o do setor como um todo (135.25).
P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (3.29) é menor que o do mercado como um todo (148.5).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (134.73).
P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (149.54).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (143.59).
EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do mercado como um todo (147.75).
5. Rentabilidade
5.1. Ainda e receita
5.2. Renda para a ação - EPS
5.3. Lucratividade passada Net Income
A tendência da lucratividade: A ascensão e nos últimos 5 anos cresceu em 17.84%.
Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (17.84%).
Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade pelo setor (-1.29%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do setor como um todo (9.55%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do mercado como um todo (9.43%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.4%) é maior que o do setor como um todo (5.26%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.4%) é maior que o do mercado como um todo (4.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do setor como um todo (9.65%).
ROIC vs Mercado: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do mercado como um todo (9%).
6. Financiar
6.1. Ativos e dever
Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.
Aumento da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida aumentou com {dívida_equity_5}% para {def_equity}%.
Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.
6.2. Crescimento do lucro e preços das ações
7. Dividendos
7.1. Lucratividade de dividendos versus mercado
Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.
7.2. Estabilidade e aumento de pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.86.
Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.
7.3. Porcentagem de pagamentos
Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (37.01%) estão em um nível confortável.
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