Análise da empresa SENKO Group Holdings Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (4.75%) são superiores à média do setor (4.14%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.88%) é superior à média do setor (ROE=2.71%)
Contras
- O preço (1174 ¥) é superior à avaliação justa (1079.91 ¥)
- O retorno das ações no último ano (12.45%) é inferior à média do setor (34.06%).
- O nível de dívida atual 41.9% aumentou em 5 anos de 38.95%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| SENKO Group Holdings Co., Ltd. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -9.8% | -3.2% | 2.1% |
| 90 dias | 5.4% | -3.2% | 1.5% |
| 1 ano | 12.5% | 34.1% | 17.2% |
9069 vs Setor: SENKO Group Holdings Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -21.61% no ano passado.
9069 vs Mercado: SENKO Group Holdings Co., Ltd. teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -4.75% no ano passado.
Preço estável: 9069 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 9069 com volatilidade semanal de 0.2395% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1174 ¥) é superior ao preço justo (1079.91 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1174 ¥) é 8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (12.19) é inferior ao do setor como um todo (68.26).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (12.19) é inferior ao do mercado como um todo (101.86).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9516) é inferior ao do setor como um todo (49.69).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9516) é inferior ao do mercado como um todo (67.75).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2496) é inferior ao do setor como um todo (49.1).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2496) é inferior ao do mercado como um todo (67.66).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.53) é inferior ao do setor como um todo (54.3).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.53) é inferior ao do mercado como um todo (113.45).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 7.3% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (3.93%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (7.3%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (3.93%) é inferior ao retorno do setor (4.86%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.88%) é superior ao do setor como um todo (2.71%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.88%) é superior ao do mercado como um todo (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.33%) é inferior ao do setor como um todo (4.9%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.33%) é inferior ao do mercado como um todo (3.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (4.99%) é inferior ao do setor como um todo (9.68%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (4.99%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.75% é superior à média do setor '4.14%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.75% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.75% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (35.17%) estão num nível confortável.
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