Análise da empresa Nagoya Railroad Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 37.57% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 38.03%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=5.57%) é superior à média do setor (ROE=2.71%)
Contras
- O preço (2106 ¥) é superior à avaliação justa (1224.67 ¥)
- Os dividendos (2.2%) estão abaixo da média do setor (4.14%).
- O retorno das ações no último ano (-0.402%) é inferior à média do setor (34.06%).
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Nagoya Railroad Co., Ltd. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 20% | -3.2% | 0.8% |
| 90 dias | 17.5% | -3.2% | -0% |
| 1 ano | -0.4% | 34.1% | 14.7% |
9048 vs Setor: Nagoya Railroad Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -34.46% no ano passado.
9048 vs Mercado: Nagoya Railroad Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -15.06% no ano passado.
Preço estável: 9048 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 9048 com volatilidade semanal de -0.0077% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (2106 ¥) é superior ao preço justo (1224.67 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (2106 ¥) é 41.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (19.05) é inferior ao do setor como um todo (68.26).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (19.05) é inferior ao do mercado como um todo (101.86).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1) é inferior ao do setor como um todo (49.69).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1) é inferior ao do mercado como um todo (67.75).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.7731) é inferior ao do setor como um todo (49.1).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.7731) é inferior ao do mercado como um todo (67.66).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (12.22) é inferior ao do setor como um todo (54.3).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (12.22) é inferior ao do mercado como um todo (113.45).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -3.98% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (29.44%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-3.98%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (29.44%) excede o retorno do setor (4.86%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (5.57%) é superior ao do setor como um todo (2.71%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (5.57%) é superior ao do mercado como um todo (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.87%) é inferior ao do setor como um todo (4.9%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.87%) é inferior ao do mercado como um todo (3.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (2.59%) é inferior ao do setor como um todo (9.68%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (2.59%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.2% está abaixo da média do setor '4.14%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.2% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.2% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (16.09%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
