Análise da empresa Hankyu Hanshin Holdings, Inc.
1. Retomar
Prós
- A eficiência atual da empresa (ROE=6.93%) é superior à média do setor (ROE=2.71%)
Contras
- O preço (4057 ¥) é superior à avaliação justa (3216.69 ¥)
- Os dividendos (1.89%) estão abaixo da média do setor (4.14%).
- O retorno das ações no último ano (-8.32%) é inferior à média do setor (34.06%).
- O nível de dívida atual 38.15% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Hankyu Hanshin Holdings, Inc. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.9% | -3.2% | -0.7% |
| 90 dias | -1% | -3.2% | 7.4% |
| 1 ano | -8.3% | 34.1% | 18.5% |
9042 vs Setor: Hankyu Hanshin Holdings, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -42.39% no ano passado.
9042 vs Mercado: Hankyu Hanshin Holdings, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -26.86% no ano passado.
Preço estável: 9042 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 9042 com volatilidade semanal de -0.1601% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (4057 ¥) é superior ao preço justo (3216.69 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (4057 ¥) é 20.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (16.02) é inferior ao do setor como um todo (68.26).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (16.02) é inferior ao do mercado como um todo (101.86).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.02) é inferior ao do setor como um todo (49.69).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.02) é inferior ao do mercado como um todo (67.75).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.09) é inferior ao do setor como um todo (49.1).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.09) é inferior ao do mercado como um todo (67.66).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (12.94) é inferior ao do setor como um todo (54.3).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (12.94) é inferior ao do mercado como um todo (113.45).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 0.7089% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (44.4%) é superior ao retorno médio de 5 anos (0.7089%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (44.4%) excede o retorno do setor (4.86%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (6.93%) é superior ao do setor como um todo (2.71%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (6.93%) é superior ao do mercado como um todo (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.22%) é inferior ao do setor como um todo (4.9%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.22%) é inferior ao do mercado como um todo (3.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (2.93%) é inferior ao do setor como um todo (9.68%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (2.93%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.89% está abaixo da média do setor '4.14%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.89% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.89% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (17.87%) estão num nível desconfortável.
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