Análise da empresa West Japan Railway Company
1. Retomar
Contras
- O preço (3129 ¥) é superior à avaliação justa (1980.05 ¥)
- Os dividendos (3.7%) estão abaixo da média do setor (4.19%).
- O retorno das ações no último ano (-4.59%) é inferior à média do setor (44.32%).
- O nível de dívida atual 39.08% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=9.23%) é inferior à média do setor (ROE=9.59%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| West Japan Railway Company | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.2% | -2.1% | -0.8% |
| 90 dias | 1.9% | 34.7% | 2.9% |
| 1 ano | -4.6% | 44.3% | 17.8% |
9021 vs Setor: West Japan Railway Company teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -48.91% no ano passado.
9021 vs Mercado: West Japan Railway Company teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -22.39% no ano passado.
Preço estável: 9021 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 9021 com volatilidade semanal de -0.0884% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (3129 ¥) é superior ao preço justo (1980.05 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (3129 ¥) é 36.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (8.09) é inferior ao do setor como um todo (85.98).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (8.09) é inferior ao do mercado como um todo (117.52).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.6524) é inferior ao do setor como um todo (65.69).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.6524) é inferior ao do mercado como um todo (84.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.4888) é inferior ao do setor como um todo (65.14).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.4888) é inferior ao do mercado como um todo (84.05).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.21) é inferior ao do setor como um todo (74.42).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.21) é inferior ao do mercado como um todo (90.51).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -0.7764% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (11.56%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-0.7764%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (11.56%) excede o retorno do setor (-6.1%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.23%) é inferior ao do setor como um todo (9.59%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.23%) é superior ao do mercado como um todo (7.63%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.63%) é inferior ao do setor como um todo (5.21%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.63%) é inferior ao do mercado como um todo (3.88%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (4.42%) é inferior ao do setor como um todo (9.68%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (4.42%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.7% está abaixo da média do setor '4.19%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.7% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.7% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (32.7%) estão num nível confortável.
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