Análise da empresa East Japan Railway Company
1. Retomar
Contras
- O preço (2961 ¥) é superior à avaliação justa (1609.14 ¥)
- Os dividendos (2.36%) estão abaixo da média do setor (4.23%).
- O retorno das ações no último ano (1.25%) é inferior à média do setor (20.33%).
- O nível de dívida atual 46.64% aumentou em 5 anos de 33.94%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=7.57%) é inferior à média do setor (ROE=9.65%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| East Japan Railway Company | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 5.2% | -9.6% | -1.9% |
| 90 dias | 2.3% | 28.6% | -5% |
| 1 ano | 1.3% | 20.3% | -6.7% |
9020 vs Setor: East Japan Railway Company teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -19.08% no ano passado.
9020 vs Mercado: East Japan Railway Company superou o mercado em 7.96% no ano passado.
Preço estável: 9020 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 9020 com volatilidade semanal de 0.0241% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (2961 ¥) é superior ao preço justo (1609.14 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (2961 ¥) é 45.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (5.82) é inferior ao do setor como um todo (101.73).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (5.82) é inferior ao do mercado como um todo (129.47).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.4171) é inferior ao do setor como um todo (81.68).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.4171) é inferior ao do mercado como um todo (96.37).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.4185) é inferior ao do setor como um todo (81.15).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.4185) é inferior ao do mercado como um todo (96.35).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.25) é inferior ao do setor como um todo (90.29).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.25) é inferior ao do mercado como um todo (102.89).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -0.1997% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-0.1997%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-10.48%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (7.57%) é inferior ao do setor como um todo (9.65%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (7.57%) é inferior ao do mercado como um todo (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.05%) é inferior ao do setor como um todo (5.24%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.05%) é inferior ao do mercado como um todo (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (1.91%) é inferior ao do setor como um todo (9.68%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (1.91%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.36% está abaixo da média do setor '4.23%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.36% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.36% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (20.18%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
