Análise da empresa Japan Logistics Fund, Inc.
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 43.58% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 44.71%.
Contras
- O preço (280700 ¥) é superior à avaliação justa (118834.8 ¥)
- Os dividendos (5.96%) estão abaixo da média do setor (76.88%).
- O retorno das ações no último ano (-6.44%) é inferior à média do setor (-2.47%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=6.64%) é inferior à média do setor (ROE=7.63%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Japan Logistics Fund, Inc. | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.3% | -0% | 4.1% |
| 90 dias | -5.3% | -0% | 1.1% |
| 1 ano | -6.4% | -2.5% | 20.9% |
8967 vs Setor: Japan Logistics Fund, Inc. teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Real Estate" em -3.97% no ano passado.
8967 vs Mercado: Japan Logistics Fund, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -27.38% no ano passado.
Preço estável: 8967 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 8967 com volatilidade semanal de -0.1238% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (280700 ¥) é superior ao preço justo (118834.8 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (280700 ¥) é 57.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (29.19) é inferior ao do setor como um todo (97.34).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (29.19) é inferior ao do mercado como um todo (117.52).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.94) é inferior ao do setor como um todo (73.03).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.94) é inferior ao do mercado como um todo (84.1).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (14.05) é inferior ao do setor como um todo (76.15).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (14.05) é inferior ao do mercado como um todo (84.05).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (18.94) é inferior ao do setor como um todo (84.22).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (18.94) é inferior ao do mercado como um todo (90.51).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 1.43% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (1.43%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (4.43%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (6.64%) é inferior ao do setor como um todo (7.63%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (6.64%) é inferior ao do mercado como um todo (7.63%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.46%) é superior ao do setor como um todo (3.41%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.46%) é inferior ao do mercado como um todo (3.88%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (7.54%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.96% está abaixo da média do setor '76.88%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.96% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.96% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (94.94%) estão num nível desconfortável.
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