Análise da empresa Frontier Real Estate Investment Corporation
1. Retomar
Contras
- O preço (458000 ¥) é superior à avaliação justa (256480.79 ¥)
- Os dividendos (7.56%) estão abaixo da média do setor (77.06%).
- O retorno das ações no último ano (-81.69%) é inferior à média do setor (-2.47%).
- O nível de dívida atual 38.68% aumentou em 5 anos de 31.31%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=6.79%) é inferior à média do setor (ROE=7.8%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Frontier Real Estate Investment Corporation | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -79.6% | -0% | 2.2% |
| 90 dias | -81.7% | -0% | 3.2% |
| 1 ano | -81.7% | -2.5% | 18.9% |
8964 vs Setor: Frontier Real Estate Investment Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Real Estate" em -79.22% no ano passado.
8964 vs Mercado: Frontier Real Estate Investment Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -100.64% no ano passado.
Preço ligeiramente volátil: 8964 é mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de cerca de +/- 5-15% por semana.
Longo período: 8964 com volatilidade semanal de -1.57% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (458000 ¥) é superior ao preço justo (256480.79 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (458000 ¥) é 44% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (20.43) é inferior ao do setor como um todo (97.34).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (20.43) é inferior ao do mercado como um todo (117.01).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.39) é inferior ao do setor como um todo (73.03).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.39) é inferior ao do mercado como um todo (84.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (8.33) é inferior ao do setor como um todo (76.15).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (8.33) é inferior ao do mercado como um todo (84.05).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (21.81) é inferior ao do setor como um todo (84.22).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (21.81) é inferior ao do mercado como um todo (90.65).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 3.33% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (-1.85%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (3.33%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-1.85%) é inferior ao retorno do setor (6.18%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (6.79%) é inferior ao do setor como um todo (7.8%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (6.79%) é inferior ao do mercado como um todo (7.7%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.56%) é superior ao do setor como um todo (3.41%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.56%) é inferior ao do mercado como um todo (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (8.09%) é superior ao do setor como um todo (7.54%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (8.09%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 7.56% está abaixo da média do setor '77.06%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.56% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.56% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (101.48%) estão num nível desconfortável.
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