Análise da empresa MORI TRUST REIT, Inc.
1. Retomar
Prós
- A eficiência atual da empresa (ROE=12.34%) é superior à média do setor (ROE=7.93%)
Contras
- O preço (61100 ¥) é superior à avaliação justa (47598.81 ¥)
- Os dividendos (8.35%) estão abaixo da média do setor (77.37%).
- O retorno das ações no último ano (-11.18%) é inferior à média do setor (0.0098%).
- O nível de dívida atual 47.55% aumentou em 5 anos de 47.19%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| MORI TRUST REIT, Inc. | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.3% | -0% | 0.4% |
| 90 dias | 1.3% | -0% | -6.1% |
| 1 ano | -11.2% | 0% | -4.2% |
8961 vs Setor: MORI TRUST REIT, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Real Estate" em -11.19% no ano passado.
8961 vs Mercado: MORI TRUST REIT, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -6.93% no ano passado.
Preço estável: 8961 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 8961 com volatilidade semanal de -0.2149% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (61100 ¥) é superior ao preço justo (47598.81 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (61100 ¥) é 22.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (18.09) é inferior ao do setor como um todo (94.14).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (18.09) é inferior ao do mercado como um todo (129.69).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.12) é inferior ao do setor como um todo (73.48).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.12) é inferior ao do mercado como um todo (96.39).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (10.91) é inferior ao do setor como um todo (77.05).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (10.91) é inferior ao do mercado como um todo (96.4).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (27.23) é inferior ao do setor como um todo (85.07).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (27.23) é inferior ao do mercado como um todo (103.04).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 8.67% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (8.67%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-22.11%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (12.34%) é superior ao do setor como um todo (7.93%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (12.34%) é superior ao do mercado como um todo (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.05%) é superior ao do setor como um todo (3.57%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.05%) é superior ao do mercado como um todo (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (7.53%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 8.35% está abaixo da média do setor '77.37%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.35% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.35% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (70.27%) estão num nível confortável.
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