Análise da empresa United Urban Investment Corporation
1. Retomar
Contras
- O preço (142300 ¥) é superior à avaliação justa (73737.55 ¥)
- Os dividendos (7.62%) estão abaixo da média do setor (77.27%).
- O retorno das ações no último ano (-5.32%) é inferior à média do setor (-0.000183%).
- O nível de dívida atual 43.98% aumentou em 5 anos de 39.93%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=5.63%) é inferior à média do setor (ROE=7.81%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| United Urban Investment Corporation | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.4% | 2.6% | 0.7% |
| 90 dias | 3.9% | -0% | -1.5% |
| 1 ano | -5.3% | -0% | 5.3% |
8960 vs Setor: United Urban Investment Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Real Estate" em -5.32% no ano passado.
8960 vs Mercado: United Urban Investment Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -10.58% no ano passado.
Preço estável: 8960 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 8960 com volatilidade semanal de -0.1023% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (142300 ¥) é superior ao preço justo (73737.55 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (142300 ¥) é 48.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (23.29) é inferior ao do setor como um todo (88.79).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (23.29) é inferior ao do mercado como um todo (121.1).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.31) é inferior ao do setor como um todo (73.02).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.31) é inferior ao do mercado como um todo (88.19).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (9.38) é inferior ao do setor como um todo (76.13).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (9.38) é inferior ao do mercado como um todo (88.15).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (24) é inferior ao do setor como um todo (85.25).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (24) é inferior ao do mercado como um todo (94.73).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 1.06% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (1.06%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-15.48%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (5.63%) é inferior ao do setor como um todo (7.81%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (5.63%) é inferior ao do mercado como um todo (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.79%) é inferior ao do setor como um todo (3.51%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.79%) é inferior ao do mercado como um todo (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (7.54%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 7.62% está abaixo da média do setor '77.27%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.62% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.62% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (97.26%) estão num nível desconfortável.
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