Análise da empresa Japan Metropolitan Fund Investment Corporation
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (7.68%) são superiores à média do setor (6.08%).
- O retorno das ações no último ano (4.78%) é superior à média do setor (2.33%).
- O nível de dívida atual 44.05% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 44.24%.
Contras
- O preço (95200 ¥) é superior à avaliação justa (52281.65 ¥)
- A eficiência atual da empresa (ROE=5.12%) é inferior à média do setor (ROE=8.21%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Japan Metropolitan Fund Investment Corporation | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 4.6% | 0% | 2.8% |
| 90 dias | 7.3% | 2.3% | -10.6% |
| 1 ano | 4.8% | 2.3% | -7.2% |
8953 vs Setor: Japan Metropolitan Fund Investment Corporation superou o setor "Real Estate" em 2.45% no ano passado.
8953 vs Mercado: Japan Metropolitan Fund Investment Corporation superou o mercado em 11.94% no ano passado.
Preço estável: 8953 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 8953 com volatilidade semanal de 0.0919% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (95200 ¥) é superior ao preço justo (52281.65 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (95200 ¥) é 45.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (20.04) é inferior ao do setor como um todo (94.07).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (20.04) é inferior ao do mercado como um todo (135.52).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.03) é inferior ao do setor como um todo (73.45).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.03) é inferior ao do mercado como um todo (103.8).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (7.75) é inferior ao do setor como um todo (77.16).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (7.75) é inferior ao do mercado como um todo (104.68).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (23.78) é inferior ao do setor como um todo (88.05).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (23.78) é inferior ao do mercado como um todo (110.33).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 6.77% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (6.77%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-10.34%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (5.12%) é inferior ao do setor como um todo (8.21%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (5.12%) é inferior ao do mercado como um todo (8.34%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.56%) é inferior ao do setor como um todo (3.65%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.56%) é inferior ao do mercado como um todo (3.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (5.42%) é inferior ao do setor como um todo (7.52%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (5.42%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 7.68% é superior à média do setor '6.08%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.68% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.68% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (99.9%) estão num nível desconfortável.
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