Análise da empresa GOLDCREST Co.,Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (2879 ¥) é inferior ao preço justo (29017.33 ¥)
- O retorno das ações no último ano (24.21%) é superior à média do setor (-0.000183%).
- O nível de dívida atual 0.9416% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 25.3%.
Contras
- Os dividendos (4.26%) estão abaixo da média do setor (77.27%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=2.25%) é inferior à média do setor (ROE=7.81%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| GOLDCREST Co.,Ltd. | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -5% | 2.6% | 0.3% |
| 90 dias | -11.5% | -0% | 1.1% |
| 1 ano | 24.2% | -0% | 5.6% |
8871 vs Setor: GOLDCREST Co.,Ltd. superou o setor "Real Estate" em 24.21% no ano passado.
8871 vs Mercado: GOLDCREST Co.,Ltd. superou o mercado em 18.61% no ano passado.
Preço estável: 8871 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 8871 com volatilidade semanal de 0.4655% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (2879 ¥) é inferior ao preço justo (29017.33 ¥).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (2879 ¥) é 907.9% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (7.5E-5) é inferior ao do setor como um todo (88.79).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (7.5E-5) é inferior ao do mercado como um todo (121.1).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (73.02).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (88.19).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.1E-5) é inferior ao do setor como um todo (76.13).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.1E-5) é inferior ao do mercado como um todo (88.15).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-11.23) é inferior ao do setor como um todo (85.25).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-11.23) é inferior ao do mercado como um todo (94.73).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -10.11% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-10.11%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-15.48%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (2.25%) é inferior ao do setor como um todo (7.81%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (2.25%) é inferior ao do mercado como um todo (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.91%) é inferior ao do setor como um todo (3.51%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.91%) é inferior ao do mercado como um todo (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (5.41%) é inferior ao do setor como um todo (7.54%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (5.41%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.26% está abaixo da média do setor '77.27%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.26% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.26% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (70.9%) estão num nível confortável.
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