Análise da empresa Leopalace21 Corporation
1. Retomar
Prós
- O preço (614 ¥) é inferior ao preço justo (10253.6 ¥)
- O retorno das ações no último ano (7.72%) é superior à média do setor (3.19%).
- O nível de dívida atual 4.5% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 16.47%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=36.67%) é superior à média do setor (ROE=8.3%)
Contras
- Os dividendos (2.11%) estão abaixo da média do setor (5.52%).
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
Leopalace21 Corporation | Real Estate | Índice | |
---|---|---|---|
7 dias | -7.3% | 0% | -1.6% |
90 dias | 11.2% | 0% | 10.8% |
1 ano | 7.7% | 3.2% | 13.6% |
8848 vs Setor: Leopalace21 Corporation superou o setor "Real Estate" em 4.53% no ano passado.
8848 vs Mercado: Leopalace21 Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -5.9% no ano passado.
Preço estável: 8848 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 8848 com volatilidade semanal de 0.1484% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (614 ¥) é inferior ao preço justo (10253.6 ¥).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (614 ¥) é 1570% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (164.79).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (150.15).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (144.84).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (120.08).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (148.36).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (120.98).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-2.11) é inferior ao do setor como um todo (158.79).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-2.11) é inferior ao do mercado como um todo (120.75).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -30.49% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-30.49%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-4.68%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (36.67%) é superior ao do setor como um todo (8.3%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (36.67%) é superior ao do mercado como um todo (9.39%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (22.64%) é superior ao do setor como um todo (3.69%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (22.64%) é superior ao do mercado como um todo (4.46%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (7.47%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (8.83%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.11% está abaixo da média do setor '5.52%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.11% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.11% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura