MAX Bater papo
Análise da empresa TOC Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- Price ({Price} {Moutrency}) Menos preço justo ({Fair_price} {moeda})
- O nível atual da dívida {dívida_equity}% abaixo de 100% e diminuiu ao longo de 5 anos com {dit dit_equity_5}%.
Contras
- Dividendos (2.35%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).
- A lucratividade da ação no ano passado (0.7599%) é menor que a média no setor (3.19%).
- A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é menor que a média no setor (Roe = 8.3%)
Empresas semelhantes
2. Preço de promoção e eficiência
2.1. Preço de promoção
2.3. Eficiência de mercado
| TOC Co., Ltd. | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.2% | 0% | 2.5% |
| 90 dias | 5.2% | 0% | 11.5% |
| 1 ano | 0.8% | 3.2% | 19.4% |
8841 vs Setor: {Title} ligeiramente atrasado para trás do setor "{setor}" em -2.43% no ano passado.
8841 vs Mercado: {Title} ficou significativamente para trás do mercado para -18.64% no último ano.
Preço estável: 8841 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.
Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.
3. Retomar no relatório
4. Análise fundamental
4.1. Preço de promoção e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (659 {moeda}) é menor que o justo (12251.97 {moeda}).
Preço Significativamente Abaixo está justo: O preço atual ({Price} {Moutrency}) é menor que justo para {undirection_price}%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (0) é menor que o do setor como um todo (164.79).
P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (0) é menor que o do mercado como um todo (150.15).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (0) é menor que o do setor como um todo (144.84).
P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (0) é menor que o do mercado como um todo (120.08).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (148.36).
P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (120.98).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (158.79).
EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do mercado como um todo (120.75).
5. Rentabilidade
5.1. Ainda e receita
5.2. Renda para a ação - EPS
5.3. Lucratividade passada Net Income
A tendência da lucratividade: A ascensão e nos últimos 5 anos cresceu em 2.87%.
Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (2.87%).
Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade pelo setor (-4.68%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do setor como um todo (8.3%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do mercado como um todo (9.39%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.36%) é maior que o do setor como um todo (3.69%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.36%) é menor que o do mercado como um todo (4.46%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (7.47%).
ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (8.83%).
6. Financiar
6.1. Ativos e dever
Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.
Diminuição da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu com {dit dit_equity_5}% para {def_equity}%.
Cobertura da dívida: A dívida é coberta com {def_income}% devido ao lucro líquido.
6.2. Crescimento do lucro e preços das ações
7. Dividendos
7.1. Lucratividade de dividendos versus mercado
Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.
7.2. Estabilidade e aumento de pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.93.
Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.
7.3. Porcentagem de pagamentos
Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (18.31%) não estão em um nível confortável.
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