Análise da empresa NEC Capital Solutions Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (3985 ¥) é inferior ao preço justo (34611.59 ¥)
- Os dividendos (5.52%) são superiores à média do setor (4.59%).
- O nível de dívida atual 2.76% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 81.34%.
Contras
- O retorno das ações no último ano (0.6667%) é inferior à média do setor (13%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=1.15%) é inferior à média do setor (ROE=9.59%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| NEC Capital Solutions Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.1% | 0% | 4.6% |
| 90 dias | -0.9% | -14.5% | -9.4% |
| 1 ano | 0.7% | 13% | -4.8% |
8793 vs Setor: NEC Capital Solutions Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -12.33% no ano passado.
8793 vs Mercado: NEC Capital Solutions Limited superou o mercado em 5.42% no ano passado.
Preço estável: 8793 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 8793 com volatilidade semanal de 0.0128% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (3985 ¥) é inferior ao preço justo (34611.59 ¥).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (3985 ¥) é 768.5% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0.000183) é inferior ao do setor como um todo (101.63).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0.000183) é inferior ao do mercado como um todo (135.52).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (81.66).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (103.8).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (81.14).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (104.68).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-0.5884) é inferior ao do setor como um todo (90.25).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-0.5884) é inferior ao do mercado como um todo (110.33).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 0.0399% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0.0399%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-5.04%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (1.15%) é inferior ao do setor como um todo (9.59%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (1.15%) é inferior ao do mercado como um todo (8.34%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.6473%) é inferior ao do setor como um todo (5.22%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.6473%) é inferior ao do mercado como um todo (3.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0.9796%) é inferior ao do setor como um todo (9.68%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0.9796%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.52% é superior à média do setor '4.59%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.52% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.52% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (43.5%) estão num nível confortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
