Análise da empresa Traders Holdings Co.,Ltd.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (4.58%) são superiores à média do setor (4.02%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=30.31%) é superior à média do setor (ROE=6.91%)
Contras
- O preço (544 ¥) é superior à avaliação justa (88.73 ¥)
- O retorno das ações no último ano (0%) é inferior à média do setor (8.95%).
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Traders Holdings Co.,Ltd. | Índice | ||
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 23.1% | -1.9% |
| 90 dias | 0% | 18.8% | 2.6% |
| 1 ano | 0% | 9% | 16.5% |
8704 vs Setor: Traders Holdings Co.,Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "" em -8.95% no ano passado.
8704 vs Mercado: Traders Holdings Co.,Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -16.5% no ano passado.
Preço estável: 8704 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 8704 com volatilidade semanal de 0% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (544 ¥) é superior ao preço justo (88.73 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (544 ¥) é 83.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (5.9) é inferior ao do setor como um todo (118.29).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (5.9) é inferior ao do mercado como um todo (117.52).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.43) é inferior ao do setor como um todo (99.03).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.43) é inferior ao do mercado como um todo (84.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.8) é inferior ao do setor como um todo (98.9).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.8) é inferior ao do mercado como um todo (84.05).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.61) é inferior ao do setor como um todo (125.13).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.61) é inferior ao do mercado como um todo (90.51).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu 0% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (23.63%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (30.31%) é superior ao do setor como um todo (6.91%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (30.31%) é superior ao do mercado como um todo (7.63%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.96%) é superior ao do setor como um todo (3.69%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.96%) é superior ao do mercado como um todo (3.88%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (6.77%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.58% é superior à média do setor '4.02%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.58% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.58% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (11.88%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
