Análise da empresa Mitsubishi HC Capital Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (1023 ¥) é inferior ao preço justo (30386.7 ¥)
- Os dividendos (5.47%) são superiores à média do setor (4.02%).
Contras
- O retorno das ações no último ano (3.13%) é inferior à média do setor (32.37%).
- O nível de dívida atual 93.52% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=1.5%) é inferior à média do setor (ROE=3.45%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Mitsubishi HC Capital Inc. | Índice | ||
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.5% | -0% | -0.2% |
| 90 dias | -5% | 40% | -1.1% |
| 1 ano | 3.1% | 32.4% | 14.4% |
8593 vs Setor: Mitsubishi HC Capital Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "" em -29.24% no ano passado.
8593 vs Mercado: Mitsubishi HC Capital Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -11.24% no ano passado.
Preço estável: 8593 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 8593 com volatilidade semanal de 0.0601% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (1023 ¥) é inferior ao preço justo (30386.7 ¥).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (1023 ¥) é 2870.4% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (98.27).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (101.86).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (79.48).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (67.75).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (79.38).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (67.66).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-0.2433) é inferior ao do setor como um todo (274.35).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-0.2433) é inferior ao do mercado como um todo (113.45).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 28.74% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (44.25%) é superior ao retorno médio de 5 anos (28.74%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (44.25%) excede o retorno do setor (-15.14%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (1.5%) é inferior ao do setor como um todo (3.45%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (1.5%) é inferior ao do mercado como um todo (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.5%) é inferior ao do setor como um todo (3.51%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.5%) é inferior ao do mercado como um todo (3.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (1.75%) é inferior ao do setor como um todo (6.77%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (1.75%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.47% é superior à média do setor '4.02%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.47% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.47% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (30.85%) estão num nível confortável.
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