Análise da empresa Tokyo Century Corporation
1. Retomar
Prós
- O preço (1436 ¥) é inferior ao preço justo (24873.76 ¥)
- Os dividendos (4.75%) são superiores à média do setor (4.22%).
- O nível de dívida atual 3.82% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 72.79%.
Contras
- O retorno das ações no último ano (-4.38%) é inferior à média do setor (20.33%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=2%) é inferior à média do setor (ROE=9.64%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Tokyo Century Corporation | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.6% | -9.6% | -4.2% |
| 90 dias | -0.6% | 28.6% | -3.5% |
| 1 ano | -4.4% | 20.3% | -5.2% |
8439 vs Setor: Tokyo Century Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -24.71% no ano passado.
8439 vs Mercado: Tokyo Century Corporation superou o mercado em 0.8535% no ano passado.
Preço estável: 8439 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 8439 com volatilidade semanal de -0.0843% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (1436 ¥) é inferior ao preço justo (24873.76 ¥).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (1436 ¥) é 1632.2% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (101.75).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (125.3).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (81.69).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (92.28).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (81.15).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (92.26).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0.1796) é inferior ao do setor como um todo (90.29).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0.1796) é inferior ao do mercado como um todo (98.71).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 5.63% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (5.63%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-10.63%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (2%) é inferior ao do setor como um todo (9.64%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (2%) é inferior ao do mercado como um todo (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.15%) é inferior ao do setor como um todo (5.23%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.15%) é inferior ao do mercado como um todo (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0.4883%) é inferior ao do setor como um todo (9.68%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0.4883%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.75% é superior à média do setor '4.22%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.75% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.75% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (29.19%) estão num nível confortável.
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