TSE: 8425 - Mizuho Leasing Company, Limited

Rentabilidade por seis meses: -10.78%

Análise da empresa Mizuho Leasing Company, Limited

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1. Retomar

Prós

  • O preço (1020 ¥) é inferior ao preço justo (15332.79 ¥)
  • Os dividendos (5.36%) são superiores à média do setor (4.04%).
  • O nível de dívida atual 2.49% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 79.89%.

Contras

  • O retorno das ações no último ano (-3.44%) é inferior à média do setor (-0.1524%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=1.94%) é inferior à média do setor (ROE=6.91%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

Nenhuma notícia ainda

2.3. Eficiência do mercado

Mizuho Leasing Company, Limited Índice
7 dias -3.6% -0% 3.9%
90 dias 0.8% 16.3% 3.4%
1 ano -3.4% -0.2% 10.2%

8425 vs Setor: Mizuho Leasing Company, Limited teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "" em -3.29% no ano passado.

8425 vs Mercado: Mizuho Leasing Company, Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -13.67% no ano passado.

Preço estável: 8425 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: 8425 com volatilidade semanal de -0.0662% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 0
P/S: 0

3.2. Receita

EPS 242796084.38
ROE 1.94%
ROA 1.11%
ROIC 1.34%
Ebitda margin 8.83%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (1020 ¥) é inferior ao preço justo (15332.79 ¥).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (1020 ¥) é 1403.2% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (118.28).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (121.09).

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (99.03).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (88.19).

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (98.9).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (88.15).

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0.4762) é inferior ao do setor como um todo (125.13).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0.4762) é inferior ao do mercado como um todo (94.73).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 20.23% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (20.23%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-0.3541%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (1.94%) é inferior ao do setor como um todo (6.91%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (1.94%) é inferior ao do mercado como um todo (7.67%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.11%) é inferior ao do setor como um todo (3.69%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.11%) é inferior ao do mercado como um todo (3.89%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (1.34%) é inferior ao do setor como um todo (6.77%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (1.34%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (2.49%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 79.89% para 2.49%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 237.92%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.36% é superior à média do setor '4.04%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.36% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.36% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (22.96%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Mizuho Leasing Company, Limited

9.3. Comentários