Nissan Tokyo Sales Holdings Co., Ltd.

Rentabilidade por seis meses: 0%
Rendimento de dividendos: 5.15%
Setor: Consumer Cyclical

Análise da empresa Nissan Tokyo Sales Holdings Co., Ltd.

Baixe o relatório: word Word pdf PDF

1. Retomar

Prós

  • O preço (475 ¥) é inferior ao preço justo (602.31 ¥)
  • Os dividendos (5.15%) são superiores à média do setor (3.69%).
  • O retorno das ações no último ano (1.71%) é superior à média do setor (0.000738%).
  • O nível de dívida atual 5.92% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 11.89%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=13.75%) é superior à média do setor (ROE=7.99%)

Empresas semelhantes

Fast Retailing Co., Ltd.

DENSO Corporation

Toyota Motor Corporation

BANDAI NAMCO Holdings Inc.

2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.3. Eficiência do mercado

Nissan Tokyo Sales Holdings Co., Ltd. Consumer Cyclical Índice
7 dias -1% 0% -0.2%
90 dias 0.4% 0% 13.9%
1 ano 1.7% 0% 5%

8291 vs Setor: Nissan Tokyo Sales Holdings Co., Ltd. superou o setor "Consumer Cyclical" em 1.71% no ano passado.

8291 vs Mercado: Nissan Tokyo Sales Holdings Co., Ltd. teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -3.33% no ano passado.

Preço estável: 8291 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: 8291 com volatilidade semanal de 0.0328% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 5.43
P/S: 0.2675

3.2. Receita

EPS 110.48
ROE 13.75%
ROA 8.08%
ROIC 7.95%
Ebitda margin 10%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (475 ¥) é inferior ao preço justo (602.31 ¥).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (475 ¥) é 26.8% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (5.43) é inferior ao do setor como um todo (121.24).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (5.43) é inferior ao do mercado como um todo (150.15).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.6932) é inferior ao do setor como um todo (92.5).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.6932) é inferior ao do mercado como um todo (120.08).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2675) é inferior ao do setor como um todo (96.22).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2675) é inferior ao do mercado como um todo (120.98).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (1.62) é inferior ao do setor como um todo (90.66).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (1.62) é inferior ao do mercado como um todo (120.75).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 45.22% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (45.22%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-2.98%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (13.75%) é superior ao do setor como um todo (7.99%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (13.75%) é superior ao do mercado como um todo (9.39%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.08%) é superior ao do setor como um todo (4.38%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.08%) é superior ao do mercado como um todo (4.46%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (7.95%) é superior ao do setor como um todo (7.77%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (7.95%) é inferior ao do mercado como um todo (8.83%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (5.92%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 11.89% para 5.92%.

Cobertura da dívida: A dívida é coberta por 76.09% do lucro líquido.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.15% é superior à média do setor '3.69%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.15% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.15% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (17.19%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

9. Fórum de promoções Nissan Tokyo Sales Holdings Co., Ltd.

9.3. Comentários