Análise da empresa Nissan Tokyo Sales Holdings Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (475 ¥) é inferior ao preço justo (602.31 ¥)
- Os dividendos (5.15%) são superiores à média do setor (3.69%).
- O retorno das ações no último ano (1.71%) é superior à média do setor (0.000738%).
- O nível de dívida atual 5.92% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 11.89%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=13.75%) é superior à média do setor (ROE=7.99%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
Nissan Tokyo Sales Holdings Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Índice | |
---|---|---|---|
7 dias | -1% | 0% | -0.2% |
90 dias | 0.4% | 0% | 13.9% |
1 ano | 1.7% | 0% | 5% |
8291 vs Setor: Nissan Tokyo Sales Holdings Co., Ltd. superou o setor "Consumer Cyclical" em 1.71% no ano passado.
8291 vs Mercado: Nissan Tokyo Sales Holdings Co., Ltd. teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -3.33% no ano passado.
Preço estável: 8291 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 8291 com volatilidade semanal de 0.0328% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (475 ¥) é inferior ao preço justo (602.31 ¥).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (475 ¥) é 26.8% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (5.43) é inferior ao do setor como um todo (121.24).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (5.43) é inferior ao do mercado como um todo (150.15).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.6932) é inferior ao do setor como um todo (92.5).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.6932) é inferior ao do mercado como um todo (120.08).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2675) é inferior ao do setor como um todo (96.22).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2675) é inferior ao do mercado como um todo (120.98).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (1.62) é inferior ao do setor como um todo (90.66).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (1.62) é inferior ao do mercado como um todo (120.75).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 45.22% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (45.22%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-2.98%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (13.75%) é superior ao do setor como um todo (7.99%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (13.75%) é superior ao do mercado como um todo (9.39%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.08%) é superior ao do setor como um todo (4.38%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.08%) é superior ao do mercado como um todo (4.46%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (7.95%) é superior ao do setor como um todo (7.77%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (7.95%) é inferior ao do mercado como um todo (8.83%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.15% é superior à média do setor '3.69%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.15% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.15% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (17.19%) estão num nível desconfortável.
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