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Análise da empresa Nice Corporation
1. Retomar
Prós
- O preço (1622 ¥) é inferior ao preço justo (4974.86 ¥)
- Os dividendos (5.52%) são superiores à média do setor (4.48%).
- O nível de dívida atual 25.32% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 41.5%.
Contras
- O retorno das ações no último ano (-17.24%) é inferior à média do setor (13%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.33%) é inferior à média do setor (ROE=9.64%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Nice Corporation | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.7% | 0% | 3% |
| 90 dias | 6.6% | 0% | 14.4% |
| 1 ano | -17.2% | 13% | 6.6% |
8089 vs Setor: Nice Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -30.25% no ano passado.
8089 vs Mercado: Nice Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -23.82% no ano passado.
Preço estável: 8089 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 8089 com volatilidade semanal de -0.3316% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (1622 ¥) é inferior ao preço justo (4974.86 ¥).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (1622 ¥) é 206.7% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (4.91) é inferior ao do setor como um todo (102.06).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (4.91) é inferior ao do mercado como um todo (150.15).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.3624) é inferior ao do setor como um todo (81.68).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.3624) é inferior ao do mercado como um todo (120.08).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.0914) é inferior ao do setor como um todo (81.16).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.0914) é inferior ao do mercado como um todo (120.98).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.69) é inferior ao do setor como um todo (89.46).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.69) é inferior ao do mercado como um todo (120.75).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -3470.71% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-3470.71%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-1.63%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.33%) é inferior ao do setor como um todo (9.64%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.33%) é inferior ao do mercado como um todo (9.39%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.64%) é inferior ao do setor como um todo (5.26%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.64%) é inferior ao do mercado como um todo (4.46%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (5.3%) é inferior ao do setor como um todo (9.74%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (5.3%) é inferior ao do mercado como um todo (8.83%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.52% é superior à média do setor '4.48%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.52% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.52% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (16.72%) estão num nível desconfortável.
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