Análise da empresa Nipro Corporation
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (13.37%) é superior à média do setor (0.1167%).
- O nível de dívida atual 57.28% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 64.21%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=5.06%) é superior à média do setor (ROE=-9.9%)
Contras
- O preço (1382.5 ¥) é superior à avaliação justa (859.22 ¥)
- Os dividendos (2.65%) estão abaixo da média do setor (2.69%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Nipro Corporation | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 3.2% | 0% | -11.2% |
| 90 dias | -6.6% | 0% | -20.7% |
| 1 ano | 13.4% | 0.1% | -19.4% |
8086 vs Setor: Nipro Corporation superou o setor "Healthcare" em 13.25% no ano passado.
8086 vs Mercado: Nipro Corporation superou o mercado em 32.77% no ano passado.
Preço estável: 8086 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 8086 com volatilidade semanal de 0.2571% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1382.5 ¥) é superior ao preço justo (859.22 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1382.5 ¥) é 37.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (19.85) é inferior ao do setor como um todo (111.01).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (19.85) é inferior ao do mercado como um todo (135.14).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8174) é inferior ao do setor como um todo (70.26).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8174) é inferior ao do mercado como um todo (103.82).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3758) é inferior ao do setor como um todo (74.99).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3758) é inferior ao do mercado como um todo (104.62).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.94) é inferior ao do setor como um todo (17.9).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.94) é inferior ao do mercado como um todo (112.15).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -39.17% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-39.17%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-5.23%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (5.06%) é superior ao do setor como um todo (-9.9%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (5.06%) é inferior ao do mercado como um todo (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.04%) é superior ao do setor como um todo (-10.11%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.04%) é inferior ao do mercado como um todo (3.74%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0.9326%) é inferior ao do setor como um todo (9.09%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0.9326%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.65% está abaixo da média do setor '2.69%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.65% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.65% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (27.23%) estão num nível confortável.
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