Análise da empresa Seika Corporation
1. Retomar
Prós
- O preço (4690 ¥) é inferior ao preço justo (6069.32 ¥)
- Os dividendos (5.84%) são superiores à média do setor (4.25%).
- O retorno das ações no último ano (24.87%) é superior à média do setor (20.28%).
- O nível de dívida atual 0.1679% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 10.7%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=11.55%) é superior à média do setor (ROE=9.65%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Seika Corporation | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.8% | -47.6% | -11.2% |
| 90 dias | -4.9% | -35.2% | -20.7% |
| 1 ano | 24.9% | 20.3% | -19.4% |
8061 vs Setor: Seika Corporation superou o setor "Industrials" em 4.58% no ano passado.
8061 vs Mercado: Seika Corporation superou o mercado em 44.27% no ano passado.
Preço estável: 8061 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 8061 com volatilidade semanal de 0.4782% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (4690 ¥) é inferior ao preço justo (6069.32 ¥).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (4690 ¥) é 29.4% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (9.25) é inferior ao do setor como um todo (101.7).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (9.25) é inferior ao do mercado como um todo (135.14).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9615) é inferior ao do setor como um todo (81.67).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9615) é inferior ao do mercado como um todo (103.82).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.4784) é inferior ao do setor como um todo (81.15).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.4784) é inferior ao do mercado como um todo (104.62).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.38) é inferior ao do setor como um todo (90.25).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.38) é inferior ao do mercado como um todo (112.15).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -90.14% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-90.14%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-8.32%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (11.55%) é superior ao do setor como um todo (9.65%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (11.55%) é superior ao do mercado como um todo (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.52%) é inferior ao do setor como um todo (5.25%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.52%) é superior ao do mercado como um todo (3.74%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (17.09%) é superior ao do setor como um todo (9.68%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (17.09%) é superior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.84% é superior à média do setor '4.25%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.84% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.84% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (30.83%) estão num nível confortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
