Marufuji Sheet Piling Co.,Ltd.

Lucratividade por seis meses: +7.89%
Rendimento de dividendos: 8.69%

Análise da empresa Marufuji Sheet Piling Co.,Ltd.

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1. Retomar

Prós

  • Price ({Price} {Moutrency}) Menos preço justo ({Fair_price} {moeda})
  • Dividendos (8.69%) mais que a média no setor ({div_yld_sector}%).
  • A lucratividade da ação no ano passado (11.23%) é maior que a média no setor (0.0872%).

Contras

  • O nível de dívida atual {dívida_equity}% aumentou ao longo de 5 anos C {dívida_equity_5}%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é menor que a média no setor (Roe = 9.7%)

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2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

Marufuji Sheet Piling Co.,Ltd. Índice
7 dias -0.5% 0.7% 6.1%
90 dias 11.8% 2.1% 13.5%
1 ano 11.2% 0.1% 18.7%

8046 vs Setor: Marufuji Sheet Piling Co.,Ltd. реззошÉ с сетор "{Sector}" н 11.15% зз поо sentido.

8046 vs Mercado: {Title} ficou significativamente para trás do mercado para -7.51% no último ano.

Preço estável: 8046 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: 7.93
P/S: 0.315

3.2. Receita

EPS 55537.2
ROE 4.73%
ROA 3.15%
ROIC 5.82%
Ebitda margin 5.1%

4. Análise fundamental

4.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (3010 {moeda}) é menor que o justo (9074.16 {moeda}).

Preço Significativamente Abaixo está justo: O preço atual ({Price} {Moutrency}) é menor que justo para {undirection_price}%.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (7.93) é menor que o do setor como um todo (117.8).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (7.93) é menor que o do mercado como um todo (150.15).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (0.3649) é menor que o do setor como um todo (99).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (0.3649) é menor que o do mercado como um todo (120.08).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (98.89).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (120.98).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (115.13).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do mercado como um todo (120.75).

5. Rentabilidade

5.1. Ainda e receita

5.2. Renda para a ação - EPS

5.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: A ascensão e nos últimos 5 anos cresceu em 3594%.

Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (3594%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade pelo setor (-2.56%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do setor como um todo (9.7%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do mercado como um todo (9.39%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.15%) é menor que o do setor como um todo (3.68%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.15%) é menor que o do mercado como um todo (4.46%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (6.76%).

ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (8.83%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida aumentou com {dívida_equity_5}% para {def_equity}%.

Cobertura da dívida: A dívida é coberta com {def_income}% devido ao lucro líquido.

6.2. Crescimento do lucro e preços das ações

7. Dividendos

7.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Alto rendimento da divisão: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é maior que a média no setor '4.29%.

7.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.86.

Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

7.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (23.47%) não estão em um nível confortável.

8. Transações Insider

8.1. Comércio Insider

Compras de insiders Exceder as vendas de insiders para {%_ABove}% nos últimos 3 meses.

8.2. Últimas transações

As transações internas ainda não foram registradas

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9. Fórum para promoções Marufuji Sheet Piling Co.,Ltd.

9.3. Comentários