Análise da empresa Marufuji Sheet Piling Co.,Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (2887 ¥) é inferior ao preço justo (3069.17 ¥)
- Os dividendos (6.77%) são superiores à média do setor (4.04%).
- O retorno das ações no último ano (-5.2%) é superior à média do setor (-39.12%).
Contras
- O nível de dívida atual 1.15% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=4.73%) é inferior à média do setor (ROE=9.68%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Marufuji Sheet Piling Co.,Ltd. | Índice | ||
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.2% | 0% | -11.2% |
| 90 dias | 2.5% | 0% | -20.7% |
| 1 ano | -5.2% | -39.1% | -19.4% |
8046 vs Setor: Marufuji Sheet Piling Co.,Ltd. superou o setor "" em 33.92% no ano passado.
8046 vs Mercado: Marufuji Sheet Piling Co.,Ltd. superou o mercado em 14.2% no ano passado.
Preço estável: 8046 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 8046 com volatilidade semanal de -0.1% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (2887 ¥) é inferior ao preço justo (3069.17 ¥).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (2887 ¥) é ligeiramente inferior ao preço justo em 6.3%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (7.93) é inferior ao do setor como um todo (118.16).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (7.93) é inferior ao do mercado como um todo (135.14).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.3649) é inferior ao do setor como um todo (99.01).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.3649) é inferior ao do mercado como um todo (103.82).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.315) é inferior ao do setor como um todo (98.9).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.315) é inferior ao do mercado como um todo (104.62).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.71) é inferior ao do setor como um todo (125.66).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.71) é inferior ao do mercado como um todo (112.15).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 4.95% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (4.95%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-8.79%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (4.73%) é inferior ao do setor como um todo (9.68%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (4.73%) é inferior ao do mercado como um todo (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.15%) é inferior ao do setor como um todo (3.68%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.15%) é inferior ao do mercado como um todo (3.74%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (4.57%) é inferior ao do setor como um todo (6.77%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (4.57%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.77% é superior à média do setor '4.04%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.77% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.77% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (23.47%) estão num nível desconfortável.
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