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Análise da empresa Mamiya-OP Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (1349 ¥) é inferior ao preço justo (4380.61 ¥)
- Os dividendos (11.94%) são superiores à média do setor (4.48%).
- O retorno das ações no último ano (2.74%) é superior à média do setor (0%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=20.78%) é superior à média do setor (ROE=9.64%)
Contras
- O nível de dívida atual 19.64% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Mamiya-OP Co., Ltd. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 0% | 2.3% |
| 90 dias | 6% | 0% | 13.5% |
| 1 ano | 2.7% | 0% | 5.6% |
7991 vs Setor: Mamiya-OP Co., Ltd. superou o setor "Industrials" em 2.74% no ano passado.
7991 vs Mercado: Mamiya-OP Co., Ltd. teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -2.84% no ano passado.
Preço estável: 7991 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 7991 com volatilidade semanal de 0.0527% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (1349 ¥) é inferior ao preço justo (4380.61 ¥).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (1349 ¥) é 224.7% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (3.98) é inferior ao do setor como um todo (102.06).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (3.98) é inferior ao do mercado como um todo (150.15).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7444) é inferior ao do setor como um todo (81.68).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7444) é inferior ao do mercado como um todo (120.08).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.5596) é inferior ao do setor como um todo (81.16).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.5596) é inferior ao do mercado como um todo (120.98).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (2.53) é inferior ao do setor como um todo (89.46).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (2.53) é inferior ao do mercado como um todo (120.75).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 16612.9% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (16612.9%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-1.63%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (20.78%) é superior ao do setor como um todo (9.64%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (20.78%) é superior ao do mercado como um todo (9.39%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (11.06%) é superior ao do setor como um todo (5.26%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (11.06%) é superior ao do mercado como um todo (4.46%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (16.36%) é superior ao do setor como um todo (9.74%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (16.36%) é superior ao do mercado como um todo (8.83%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 11.94% é superior à média do setor '4.48%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 11.94% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 11.94% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (11.34%) estão num nível desconfortável.
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