Análise da empresa Kokuyo Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 3.33% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 4.15%.
Contras
- O preço (2657 ¥) é superior à avaliação justa (2008.88 ¥)
- Os dividendos (4.05%) estão abaixo da média do setor (4.21%).
- O retorno das ações no último ano (22.1%) é inferior à média do setor (37%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=7.57%) é inferior à média do setor (ROE=9.62%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Kokuyo Co., Ltd. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.7% | 0% | 0.5% |
| 90 dias | 6.9% | 6.5% | 2.1% |
| 1 ano | 22.1% | 37% | 20.1% |
7984 vs Setor: Kokuyo Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -14.9% no ano passado.
7984 vs Mercado: Kokuyo Co., Ltd. superou o mercado em 2.01% no ano passado.
Preço estável: 7984 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 7984 com volatilidade semanal de 0.425% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (2657 ¥) é superior ao preço justo (2008.88 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (2657 ¥) é 24.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (13.7) é inferior ao do setor como um todo (85.95).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (13.7) é inferior ao do mercado como um todo (117.01).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.03) é inferior ao do setor como um todo (65.68).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.03) é inferior ao do mercado como um todo (84.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.7944) é inferior ao do setor como um todo (65.14).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.7944) é inferior ao do mercado como um todo (84.05).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.95) é inferior ao do setor como um todo (74.37).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.95) é inferior ao do mercado como um todo (90.65).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 25.95% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (25.95%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-9.86%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (7.57%) é inferior ao do setor como um todo (9.62%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (7.57%) é inferior ao do mercado como um todo (7.7%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.32%) é superior ao do setor como um todo (5.22%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.32%) é superior ao do mercado como um todo (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (9.68%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.05% está abaixo da média do setor '4.21%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.05% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.05% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (37.12%) estão num nível confortável.
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