Análise da empresa Nintendo Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (3.63%) são superiores à média do setor (3.27%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=20.15%) é superior à média do setor (ROE=10.97%)
Contras
- O preço (7849 ¥) é superior à avaliação justa (5556.09 ¥)
- O retorno das ações no último ano (29.82%) é inferior à média do setor (33.08%).
- O nível de dívida atual 0.1946% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Nintendo Co., Ltd. | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.4% | 0% | 1.9% |
| 90 dias | 15.1% | 32.8% | 1.7% |
| 1 ano | 29.8% | 33.1% | 19% |
7974 vs Setor: Nintendo Co., Ltd. teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Communication Services" em -3.26% no ano passado.
7974 vs Mercado: Nintendo Co., Ltd. superou o mercado em 10.83% no ano passado.
Preço estável: 7974 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 7974 com volatilidade semanal de 0.5734% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (7849 ¥) é superior ao preço justo (5556.09 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (7849 ¥) é 29.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (19.69) é inferior ao do setor como um todo (189.88).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (19.69) é inferior ao do mercado como um todo (117.52).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.71) é inferior ao do setor como um todo (157.63).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.71) é inferior ao do mercado como um todo (84.1).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.78) é inferior ao do setor como um todo (157.19).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.78) é inferior ao do mercado como um todo (84.05).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (11.7) é inferior ao do setor como um todo (166.37).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (11.7) é inferior ao do mercado como um todo (90.51).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 30.58% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (13.36%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (30.58%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (13.36%) é inferior ao retorno do setor (28.87%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (20.15%) é superior ao do setor como um todo (10.97%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (20.15%) é superior ao do mercado como um todo (7.63%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (16.34%) é superior ao do setor como um todo (6.05%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (16.34%) é superior ao do mercado como um todo (3.88%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (29.44%) é superior ao do setor como um todo (12.34%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (29.44%) é superior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.63% é superior à média do setor '3.27%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.63% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.63% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (48.15%) estão num nível confortável.
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