Análise da empresa Toppan Inc.
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 8.57% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 12.5%.
Contras
- O preço (4315 ¥) é superior à avaliação justa (2610.72 ¥)
- Os dividendos (1.78%) estão abaixo da média do setor (4.2%).
- O retorno das ações no último ano (-0.494%) é inferior à média do setor (36.93%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=5.43%) é inferior à média do setor (ROE=9.62%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Toppan Inc. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1% | 27.9% | -3.8% |
| 90 dias | -3.8% | 14.4% | -1.2% |
| 1 ano | -0.5% | 36.9% | 7.1% |
7911 vs Setor: Toppan Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -37.42% no ano passado.
7911 vs Mercado: Toppan Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -7.58% no ano passado.
Preço estável: 7911 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 7911 com volatilidade semanal de -0.0095% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (4315 ¥) é superior ao preço justo (2610.72 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (4315 ¥) é 39.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (15.98) é inferior ao do setor como um todo (85.93).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (15.98) é inferior ao do mercado como um todo (117.01).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7586) é inferior ao do setor como um todo (65.68).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7586) é inferior ao do mercado como um todo (84.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.7085) é inferior ao do setor como um todo (65.13).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.7085) é inferior ao do mercado como um todo (84.05).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.16) é inferior ao do setor como um todo (74.35).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.16) é inferior ao do mercado como um todo (90.65).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -2.91% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-2.91%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-9.69%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (5.43%) é inferior ao do setor como um todo (9.62%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (5.43%) é inferior ao do mercado como um todo (7.7%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.18%) é inferior ao do setor como um todo (5.22%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.18%) é inferior ao do mercado como um todo (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (4.9%) é inferior ao do setor como um todo (9.68%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (4.9%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.78% está abaixo da média do setor '4.2%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.78% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.78% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (21%) estão num nível desconfortável.
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