Análise da empresa Bushiroad Inc.
1. Retomar
Contras
- O preço (363 ¥) é superior à avaliação justa (109.12 ¥)
- Os dividendos (2.34%) estão abaixo da média do setor (3.23%).
- O retorno das ações no último ano (-34.69%) é inferior à média do setor (-14.47%).
- O nível de dívida atual 30.23% aumentou em 5 anos de 19.2%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=3.59%) é inferior à média do setor (ROE=10.01%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Bushiroad Inc. | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.3% | -0% | 1% |
| 90 dias | -14.5% | -0% | 7.9% |
| 1 ano | -34.7% | -14.5% | 20.2% |
7803 vs Setor: Bushiroad Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Communication Services" em -20.22% no ano passado.
7803 vs Mercado: Bushiroad Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -54.87% no ano passado.
Preço estável: 7803 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 7803 com volatilidade semanal de -0.6671% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (363 ¥) é superior ao preço justo (109.12 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (363 ¥) é 69.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (33.46) é inferior ao do setor como um todo (113.21).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (33.46) é inferior ao do mercado como um todo (101.86).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.16) é inferior ao do setor como um todo (80.6).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.16) é inferior ao do mercado como um todo (67.75).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.5821) é inferior ao do setor como um todo (79.8).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.5821) é inferior ao do mercado como um todo (67.66).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.84) é inferior ao do setor como um todo (86.81).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.84) é inferior ao do mercado como um todo (113.45).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -11.06% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (-60.75%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (-11.06%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-60.75%) é inferior ao retorno do setor (3.05%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (3.59%) é inferior ao do setor como um todo (10.01%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (3.59%) é superior ao do mercado como um todo (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.59%) é inferior ao do setor como um todo (5.65%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.59%) é inferior ao do mercado como um todo (3.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (12.34%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.34% está abaixo da média do setor '3.23%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.34% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.34% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (39.87%) estão num nível confortável.
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