Análise da empresa Sugi Holdings Co.,Ltd.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (13.68%) é superior à média do setor (-0.4409%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=9.77%) é superior à média do setor (ROE=-9.32%)
Contras
- O preço (2533 ¥) é superior à avaliação justa (1144.16 ¥)
- Os dividendos (1.67%) estão abaixo da média do setor (2.64%).
- O nível de dívida atual 0.2143% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Sugi Holdings Co.,Ltd. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0% | -0% | -4% |
| 90 dias | -7.9% | -0% | -1.8% |
| 1 ano | 13.7% | -0.4% | 8.1% |
7649 vs Setor: Sugi Holdings Co.,Ltd. superou o setor "Healthcare" em 14.12% no ano passado.
7649 vs Mercado: Sugi Holdings Co.,Ltd. superou o mercado em 5.53% no ano passado.
Preço estável: 7649 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 7649 com volatilidade semanal de 0.263% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (2533 ¥) é superior ao preço justo (1144.16 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (2533 ¥) é 54.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (6.71) é inferior ao do setor como um todo (110.91).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (6.71) é inferior ao do mercado como um todo (117.01).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.6321) é inferior ao do setor como um todo (70.32).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.6321) é inferior ao do mercado como um todo (84.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.1981) é inferior ao do setor como um todo (75.03).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.1981) é inferior ao do mercado como um todo (84.05).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (2.27) é inferior ao do setor como um todo (18.74).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (2.27) é inferior ao do mercado como um todo (90.65).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 1.15% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (1.15%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0.4856%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.77%) é superior ao do setor como um todo (-9.32%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.77%) é superior ao do mercado como um todo (7.7%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.92%) é superior ao do setor como um todo (-9.68%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.92%) é superior ao do mercado como um todo (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (10.91%) é superior ao do setor como um todo (9.09%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (10.91%) é superior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.67% está abaixo da média do setor '2.64%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.67% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.67% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (21.95%) estão num nível desconfortável.
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