Análise da empresa Japan Medical Dynamic Marketing, INC.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (3.69%) são superiores à média do setor (2.62%).
- O retorno das ações no último ano (-5.07%) é superior à média do setor (-5.32%).
- O nível de dívida atual 4.64% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 21.99%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=4.98%) é superior à média do setor (ROE=-10.46%)
Contras
- O preço (674 ¥) é superior à avaliação justa (474.44 ¥)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Japan Medical Dynamic Marketing, INC. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -6.3% | -0% | -0.9% |
| 90 dias | 1.8% | -0% | -0.2% |
| 1 ano | -5.1% | -5.3% | 14.8% |
7600 vs Setor: Japan Medical Dynamic Marketing, INC. superou o setor "Healthcare" em 0.2491% no ano passado.
7600 vs Mercado: Japan Medical Dynamic Marketing, INC. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -19.85% no ano passado.
Preço estável: 7600 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 7600 com volatilidade semanal de -0.0975% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (674 ¥) é superior ao preço justo (474.44 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (674 ¥) é 29.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (15.38) é inferior ao do setor como um todo (111.03).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (15.38) é inferior ao do mercado como um todo (101.86).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7639) é inferior ao do setor como um todo (70.29).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7639) é inferior ao do mercado como um todo (67.75).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.8438) é inferior ao do setor como um todo (75.03).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.8438) é inferior ao do mercado como um todo (67.66).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.6) é inferior ao do setor como um todo (76.71).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.6) é inferior ao do mercado como um todo (113.45).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -7.15% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (-10.68%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (-7.15%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-10.68%) é inferior ao retorno do setor (-1.55%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (4.98%) é superior ao do setor como um todo (-10.46%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (4.98%) é superior ao do mercado como um todo (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.04%) é superior ao do setor como um todo (-10.03%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.04%) é superior ao do mercado como um todo (3.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (7.06%) é inferior ao do setor como um todo (9.09%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (7.06%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.69% é superior à média do setor '2.62%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.69% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 3.69% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (27.05%) estão num nível confortável.
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