Análise da empresa Subaru Corporation
1. Retomar
Prós
- O preço (2764 ¥) é inferior ao preço justo (3646.71 ¥)
- Os dividendos (3.53%) são superiores à média do setor (3.44%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=16.51%) é superior à média do setor (ROE=8.13%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (-15.4%) é inferior à média do setor (7.86%).
- O nível de dívida atual 10.87% aumentou em 5 anos de 3.37%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Subaru Corporation | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 8% | -0% | -2.4% |
| 90 dias | 16.7% | 0% | -6.8% |
| 1 ano | -15.4% | 7.9% | -5.2% |
7270 vs Setor: Subaru Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -23.26% no ano passado.
7270 vs Mercado: Subaru Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -10.23% no ano passado.
Preço estável: 7270 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 7270 com volatilidade semanal de -0.2962% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (2764 ¥) é inferior ao preço justo (3646.71 ¥).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (2764 ¥) é 31.9% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (6.74) é inferior ao do setor como um todo (147.71).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (6.74) é inferior ao do mercado como um todo (129.47).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.01) é inferior ao do setor como um todo (97.88).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.01) é inferior ao do mercado como um todo (96.37).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.5516) é inferior ao do setor como um todo (97.11).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.5516) é inferior ao do mercado como um todo (96.35).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (2.74) é inferior ao do setor como um todo (99.01).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (2.74) é inferior ao do mercado como um todo (102.89).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 30.47% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (30.47%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-14.09%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (16.51%) é superior ao do setor como um todo (8.13%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (16.51%) é superior ao do mercado como um todo (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.79%) é superior ao do setor como um todo (4.28%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.79%) é superior ao do mercado como um todo (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (10.64%) é superior ao do setor como um todo (7.3%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (10.64%) é superior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.53% é superior à média do setor '3.44%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.53% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.53% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (16.93%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
