Análise da empresa Hino Motors, Ltd.
1. Retomar
Contras
- O preço (459.8 ¥) é superior à avaliação justa (304.21 ¥)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (4.21%).
- O retorno das ações no último ano (19.35%) é inferior à média do setor (37%).
- O nível de dívida atual 26.61% aumentou em 5 anos de 18.03%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=4.5%) é inferior à média do setor (ROE=9.62%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Hino Motors, Ltd. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 13.4% | 0% | -1% |
| 90 dias | 12.3% | 6.5% | 1.4% |
| 1 ano | 19.3% | 37% | 19.2% |
7205 vs Setor: Hino Motors, Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -17.65% no ano passado.
7205 vs Mercado: Hino Motors, Ltd. superou o mercado em 0.1303% no ano passado.
Preço estável: 7205 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 7205 com volatilidade semanal de 0.372% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (459.8 ¥) é superior ao preço justo (304.21 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (459.8 ¥) é 33.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (17.49) é inferior ao do setor como um todo (85.95).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (17.49) é inferior ao do mercado como um todo (117.01).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.6447) é inferior ao do setor como um todo (65.68).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.6447) é inferior ao do mercado como um todo (84.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.1971) é inferior ao do setor como um todo (65.14).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.1971) é inferior ao do mercado como um todo (84.05).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.5) é inferior ao do setor como um todo (74.37).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.5) é inferior ao do mercado como um todo (90.65).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -9.14% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-9.14%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-9.86%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (4.5%) é inferior ao do setor como um todo (9.62%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (4.5%) é inferior ao do mercado como um todo (7.7%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.21%) é inferior ao do setor como um todo (5.22%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.21%) é inferior ao do mercado como um todo (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (9.68%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '4.21%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.64.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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