Análise da empresa Nippon Sharyo, Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (2159 ¥) é inferior ao preço justo (2458.98 ¥)
- O nível de dívida atual 28.5% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 42.6%.
Contras
- Os dividendos (1.66%) estão abaixo da média do setor (4.25%).
- O retorno das ações no último ano (-10.61%) é inferior à média do setor (20.28%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=9.51%) é inferior à média do setor (ROE=9.65%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Nippon Sharyo, Ltd. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.3% | -47.6% | -6.1% |
| 90 dias | -2% | -35.2% | -10.4% |
| 1 ano | -10.6% | 20.3% | -10.2% |
7102 vs Setor: Nippon Sharyo, Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -30.89% no ano passado.
7102 vs Mercado: Nippon Sharyo, Ltd. teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -0.3639% no ano passado.
Preço estável: 7102 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 7102 com volatilidade semanal de -0.204% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (2159 ¥) é inferior ao preço justo (2458.98 ¥).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (2159 ¥) é ligeiramente inferior ao preço justo em 13.9%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (6.44) é inferior ao do setor como um todo (101.7).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (6.44) é inferior ao do mercado como um todo (135.14).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.5566) é inferior ao do setor como um todo (81.67).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.5566) é inferior ao do mercado como um todo (103.82).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3933) é inferior ao do setor como um todo (81.15).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3933) é inferior ao do mercado como um todo (104.62).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.78) é inferior ao do setor como um todo (90.25).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.78) é inferior ao do mercado como um todo (112.15).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -6.38% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-6.38%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-8.32%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.51%) é inferior ao do setor como um todo (9.65%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.51%) é superior ao do mercado como um todo (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.13%) é inferior ao do setor como um todo (5.25%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.13%) é superior ao do mercado como um todo (3.74%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (3.64%) é inferior ao do setor como um todo (9.68%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (3.64%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.66% está abaixo da média do setor '4.25%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.66% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.66% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (5.33%) estão num nível desconfortável.
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