Análise da empresa Macbee Planet, Inc.
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 14.97% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 24.61%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=25.28%) é superior à média do setor (ROE=10.24%)
Contras
- O preço (3220 ¥) é superior à avaliação justa (1967.4 ¥)
- Os dividendos (1.17%) estão abaixo da média do setor (2.9%).
- O retorno das ações no último ano (-82.52%) é inferior à média do setor (32.98%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Macbee Planet, Inc. | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.8% | -0% | -1.9% |
| 90 dias | 27.9% | 0% | -5% |
| 1 ano | -82.5% | 33% | -6.7% |
7095 vs Setor: Macbee Planet, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Communication Services" em -115.49% no ano passado.
7095 vs Mercado: Macbee Planet, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -75.81% no ano passado.
Preço estável: 7095 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 7095 com volatilidade semanal de -1.59% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (3220 ¥) é superior ao preço justo (1967.4 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (3220 ¥) é 38.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (86.46) é inferior ao do setor como um todo (190.21).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (86.46) é inferior ao do mercado como um todo (129.47).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (19.67) é inferior ao do setor como um todo (157.54).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (19.67) é inferior ao do mercado como um todo (96.37).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.01) é inferior ao do setor como um todo (157.12).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.01) é inferior ao do mercado como um todo (96.35).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (45.36) é inferior ao do setor como um todo (166.1).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (45.36) é inferior ao do mercado como um todo (102.89).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 152.94% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (152.94%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-20.6%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (25.28%) é superior ao do setor como um todo (10.24%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (25.28%) é superior ao do mercado como um todo (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (12.09%) é superior ao do setor como um todo (5.72%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (12.09%) é superior ao do mercado como um todo (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (14.52%) é superior ao do setor como um todo (12.34%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (14.52%) é superior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.17% está abaixo da média do setor '2.9%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.17% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.17% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (8.81%) estão num nível desconfortável.
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