Análise da empresa Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (191.4%) é superior à média do setor (44.32%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=11.14%) é superior à média do setor (ROE=9.59%)
Contras
- O preço (1288 ¥) é superior à avaliação justa (580.2 ¥)
- Os dividendos (1.66%) estão abaixo da média do setor (4.19%).
- O nível de dívida atual 18.27% aumentou em 5 anos de 14.82%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.9% | -2.1% | 0.1% |
| 90 dias | 23.7% | 34.7% | 3.3% |
| 1 ano | 191.4% | 44.3% | 18% |
7011 vs Setor: Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. superou o setor "Industrials" em 147.08% no ano passado.
7011 vs Mercado: Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. superou o mercado em 173.42% no ano passado.
Preço estável: 7011 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 7011 com volatilidade semanal de 3.68% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1288 ¥) é superior ao preço justo (580.2 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1288 ¥) é 55% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (20.58) é inferior ao do setor como um todo (85.98).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (20.58) é inferior ao do mercado como um todo (117.52).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.94) é inferior ao do setor como um todo (65.69).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.94) é inferior ao do mercado como um todo (84.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.981) é inferior ao do setor como um todo (65.14).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.981) é inferior ao do mercado como um todo (84.05).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.95) é inferior ao do setor como um todo (74.42).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.95) é inferior ao do mercado como um todo (90.51).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 23.81% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (70.2%) é superior ao retorno médio de 5 anos (23.81%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (70.2%) excede o retorno do setor (-6.1%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (11.14%) é superior ao do setor como um todo (9.59%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (11.14%) é superior ao do mercado como um todo (7.63%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.79%) é inferior ao do setor como um todo (5.21%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.79%) é inferior ao do mercado como um todo (3.88%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (6.16%) é inferior ao do setor como um todo (9.68%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (6.16%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.66% está abaixo da média do setor '4.19%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.66% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.66% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (22.65%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
