Análise da empresa Nihon Kohden Corporation
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (8.11%) é superior à média do setor (-0.1164%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=9.77%) é superior à média do setor (ROE=-9.24%)
Contras
- O preço (2188 ¥) é superior à avaliação justa (1137.97 ¥)
- Os dividendos (2.34%) estão abaixo da média do setor (2.65%).
- O nível de dívida atual 0.2804% aumentou em 5 anos de 0.2563%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Nihon Kohden Corporation | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -4.9% | -0% | -1.1% |
| 90 dias | 2.8% | -0% | 0.1% |
| 1 ano | 8.1% | -0.1% | -2.5% |
6849 vs Setor: Nihon Kohden Corporation superou o setor "Healthcare" em 8.22% no ano passado.
6849 vs Mercado: Nihon Kohden Corporation superou o mercado em 10.61% no ano passado.
Preço estável: 6849 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 6849 com volatilidade semanal de 0.1559% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (2188 ¥) é superior ao preço justo (1137.97 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (2188 ¥) é 48% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (19.46) é inferior ao do setor como um todo (110.39).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (19.46) é inferior ao do mercado como um todo (125.3).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.83) é inferior ao do setor como um todo (70.27).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.83) é inferior ao do mercado como um todo (92.28).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.49) é inferior ao do setor como um todo (74.99).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.49) é inferior ao do mercado como um todo (92.26).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (12.62) é inferior ao do setor como um todo (16.85).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (12.62) é inferior ao do mercado como um todo (98.71).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 14.57% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (14.57%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-2.05%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.77%) é superior ao do setor como um todo (-9.24%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.77%) é superior ao do mercado como um todo (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.57%) é superior ao do setor como um todo (-9.69%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.57%) é superior ao do mercado como um todo (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (13.73%) é superior ao do setor como um todo (9.09%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (13.73%) é superior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.34% está abaixo da média do setor '2.65%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.34% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.34% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (35.05%) estão num nível confortável.
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