Análise da empresa Rion Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (2489 ¥) é inferior ao preço justo (2618.14 ¥)
- Os dividendos (3.02%) são superiores à média do setor (2.66%).
- O retorno das ações no último ano (9.45%) é superior à média do setor (-0.3484%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=9.5%) é superior à média do setor (ROE=-9.19%)
Contras
- O nível de dívida atual 0.0589% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Rion Co., Ltd. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.6% | 2.5% | -1.1% |
| 90 dias | 13.4% | -0% | 3.8% |
| 1 ano | 9.4% | -0.3% | 9.6% |
6823 vs Setor: Rion Co., Ltd. superou o setor "Healthcare" em 9.8% no ano passado.
6823 vs Mercado: Rion Co., Ltd. teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -0.1124% no ano passado.
Preço estável: 6823 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 6823 com volatilidade semanal de 0.1817% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (2489 ¥) é inferior ao preço justo (2618.14 ¥).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (2489 ¥) é ligeiramente inferior ao preço justo em 5.2%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (13.73) é inferior ao do setor como um todo (110.66).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (13.73) é inferior ao do mercado como um todo (121.1).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.25) é inferior ao do setor como um todo (70.3).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.25) é inferior ao do mercado como um todo (88.19).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.42) é inferior ao do setor como um todo (75.01).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.42) é inferior ao do mercado como um todo (88.15).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.1) é inferior ao do setor como um todo (18.65).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.1) é inferior ao do mercado como um todo (94.73).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 9.8% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (9.8%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (3.56%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.5%) é superior ao do setor como um todo (-9.19%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.5%) é superior ao do mercado como um todo (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.4%) é superior ao do setor como um todo (-9.6%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.4%) é superior ao do mercado como um todo (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (8.83%) é inferior ao do setor como um todo (9.09%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (8.83%) é superior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.02% é superior à média do setor '2.66%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.02% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.02% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (20.87%) estão num nível desconfortável.
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