Análise da empresa Sharp Corporation
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (21.06%) é superior à média do setor (-44.31%).
Contras
- O preço (986.7 ¥) é superior à avaliação justa (968.76 ¥)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (4.92%).
- O nível de dívida atual 37.1% aumentou em 5 anos de 34.81%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-85.24%) é inferior à média do setor (ROE=6.49%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Sharp Corporation | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.6% | -0% | -2.4% |
| 90 dias | 0.7% | -0% | -5% |
| 1 ano | 21.1% | -44.3% | -6.5% |
6753 vs Setor: Sharp Corporation superou o setor "Technology" em 65.37% no ano passado.
6753 vs Mercado: Sharp Corporation superou o mercado em 27.52% no ano passado.
Preço estável: 6753 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 6753 com volatilidade semanal de 0.4049% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (986.7 ¥) é superior ao preço justo (968.76 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (986.7 ¥) é 1.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (9.39) é inferior ao do setor como um todo (195.74).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (9.39) é inferior ao do mercado como um todo (129.47).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.4) é inferior ao do setor como um todo (131.04).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.4) é inferior ao do mercado como um todo (96.37).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2302) é inferior ao do setor como um todo (129.84).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2302) é inferior ao do mercado como um todo (96.35).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-13.68) é inferior ao do setor como um todo (134.96).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-13.68) é inferior ao do mercado como um todo (102.89).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -163.11% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-163.11%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-16.38%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-85.24%) é inferior ao do setor como um todo (6.49%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-85.24%) é inferior ao do mercado como um todo (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-8.92%) é inferior ao do setor como um todo (5.37%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-8.92%) é inferior ao do mercado como um todo (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-27.62%) é inferior ao do setor como um todo (12.32%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-27.62%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '4.92%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (-0.0096%) estão num nível desconfortável.
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