Nippon Signal Co., Ltd.

Rentabilidade por seis meses: +16.28%
Rendimento de dividendos: 5.22%
Setor: Industrials

Análise da empresa Nippon Signal Co., Ltd.

Baixe o relatório: word Word pdf PDF

1. Retomar

Prós

  • Os dividendos (5.22%) são superiores à média do setor (4.48%).
  • O retorno das ações no último ano (7.14%) é superior à média do setor (0%).

Contras

  • O preço (1050 ¥) é superior à avaliação justa (953.44 ¥)
  • O nível de dívida atual 11.32% aumentou em 5 anos de 8.95%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=5.74%) é inferior à média do setor (ROE=9.64%)

Empresas semelhantes

Mitsubishi Corporation

Daikin Industries,Ltd.

Nidec Corporation

Recruit Holdings Co., Ltd.

2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.3. Eficiência do mercado

Nippon Signal Co., Ltd. Industrials Índice
7 dias -2% 0% -1.3%
90 dias 23.8% 0% 12.8%
1 ano 7.1% 0% 4%

6741 vs Setor: Nippon Signal Co., Ltd. superou o setor "Industrials" em 7.14% no ano passado.

6741 vs Mercado: Nippon Signal Co., Ltd. superou o mercado em 3.17% no ano passado.

Preço estável: 6741 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: 6741 com volatilidade semanal de 0.1374% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 12.27
P/S: 0.6659

3.2. Receita

EPS 85.71
ROE 5.74%
ROA 3.43%
ROIC 5.39%
Ebitda margin 10.61%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (1050 ¥) é superior ao preço justo (953.44 ¥).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1050 ¥) é 9.2% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (12.27) é inferior ao do setor como um todo (102.06).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (12.27) é inferior ao do mercado como um todo (150.15).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.6777) é inferior ao do setor como um todo (81.68).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.6777) é inferior ao do mercado como um todo (120.08).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.6659) é inferior ao do setor como um todo (81.16).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.6659) é inferior ao do mercado como um todo (120.98).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.94) é inferior ao do setor como um todo (89.46).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.94) é inferior ao do mercado como um todo (120.75).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -3.75% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-3.75%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-1.63%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (5.74%) é inferior ao do setor como um todo (9.64%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (5.74%) é inferior ao do mercado como um todo (9.39%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.43%) é inferior ao do setor como um todo (5.26%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.43%) é inferior ao do mercado como um todo (4.46%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (5.39%) é inferior ao do setor como um todo (9.74%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (5.39%) é inferior ao do mercado como um todo (8.83%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (11.32%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 8.95% para 11.32%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 349.98%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.22% é superior à média do setor '4.48%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.22% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.22% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (31.44%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

9. Fórum de promoções Nippon Signal Co., Ltd.

9.3. Comentários