Análise da empresa Sanken Electric Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (6242 ¥) é inferior ao preço justo (7519.53 ¥)
- O nível de dívida atual 36.7% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 38.03%.
Contras
- Os dividendos (0.6705%) estão abaixo da média do setor (10.23%).
- O retorno das ações no último ano (-25.27%) é inferior à média do setor (49.18%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-7.04%) é inferior à média do setor (ROE=6.5%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Sanken Electric Co., Ltd. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 0% | 0.5% |
| 90 dias | -12.9% | 6.5% | 2.1% |
| 1 ano | -25.3% | 49.2% | 20.1% |
6707 vs Setor: Sanken Electric Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Technology" em -74.44% no ano passado.
6707 vs Mercado: Sanken Electric Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -45.36% no ano passado.
Preço estável: 6707 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 6707 com volatilidade semanal de -0.4859% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (6242 ¥) é inferior ao preço justo (7519.53 ¥).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (6242 ¥) é 20.5% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (26.54) é inferior ao do setor como um todo (195.94).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (26.54) é inferior ao do mercado como um todo (117.01).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7812) é inferior ao do setor como um todo (131.04).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7812) é inferior ao do mercado como um todo (84.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.6596) é inferior ao do setor como um todo (129.84).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.6596) é inferior ao do mercado como um todo (84.05).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.45) é inferior ao do setor como um todo (134.87).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.45) é inferior ao do mercado como um todo (90.65).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 11.08% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (11.08%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-13.75%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-7.04%) é inferior ao do setor como um todo (6.5%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-7.04%) é inferior ao do mercado como um todo (7.7%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-2.37%) é inferior ao do setor como um todo (5.38%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-2.37%) é inferior ao do mercado como um todo (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (5.31%) é inferior ao do setor como um todo (12.32%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (5.31%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.6705% está abaixo da média do setor '10.23%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.6705% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.6705% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (7.61%) estão num nível desconfortável.
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