Análise da empresa Nitto Kogyo Corporation
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (8.44%) são superiores à média do setor (4.23%).
- O nível de dívida atual 11.47% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 13.58%.
Contras
- O preço (2841 ¥) é superior à avaliação justa (2730.81 ¥)
- O retorno das ações no último ano (-26.01%) é inferior à média do setor (36.92%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.31%) é inferior à média do setor (ROE=9.63%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Nitto Kogyo Corporation | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3% | 0% | -0% |
| 90 dias | -5.5% | 7.2% | -0.7% |
| 1 ano | -26% | 36.9% | 9.1% |
6651 vs Setor: Nitto Kogyo Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -62.93% no ano passado.
6651 vs Mercado: Nitto Kogyo Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -35.15% no ano passado.
Preço estável: 6651 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 6651 com volatilidade semanal de -0.5002% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (2841 ¥) é superior ao preço justo (2730.81 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (2841 ¥) é 3.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (19.3) é inferior ao do setor como um todo (101.79).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (19.3) é inferior ao do mercado como um todo (121.09).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.55) é inferior ao do setor como um todo (81.69).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.55) é inferior ao do mercado como um todo (88.19).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.05) é inferior ao do setor como um todo (81.15).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.05) é inferior ao do mercado como um todo (88.15).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.3) é inferior ao do setor como um todo (90.31).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.3) é inferior ao do mercado como um todo (94.73).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 1.65% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (1.65%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-8.9%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.31%) é inferior ao do setor como um todo (9.63%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.31%) é superior ao do mercado como um todo (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.86%) é superior ao do setor como um todo (5.23%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.86%) é superior ao do mercado como um todo (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (9.63%) é inferior ao do setor como um todo (9.68%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (9.63%) é superior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 8.44% é superior à média do setor '4.23%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.44% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.44% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (56.22%) estão num nível confortável.
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