Análise da empresa W-SCOPE Corporation
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 20.36% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 57.49%.
Contras
- O preço (511 ¥) é superior à avaliação justa (198.64 ¥)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (4.14%).
- O retorno das ações no último ano (-47.64%) é inferior à média do setor (34.06%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=1.62%) é inferior à média do setor (ROE=2.71%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| W-SCOPE Corporation | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 40% | -3.2% | 2.1% |
| 90 dias | 0.2% | -3.2% | 1.5% |
| 1 ano | -47.6% | 34.1% | 17.2% |
6619 vs Setor: W-SCOPE Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -81.71% no ano passado.
6619 vs Mercado: W-SCOPE Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -64.85% no ano passado.
Preço estável: 6619 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 6619 com volatilidade semanal de -0.9162% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (511 ¥) é superior ao preço justo (198.64 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (511 ¥) é 61.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (55.5) é inferior ao do setor como um todo (68.26).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (55.5) é inferior ao do mercado como um todo (101.86).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.3886) é inferior ao do setor como um todo (49.69).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.3886) é inferior ao do mercado como um todo (67.75).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.08) é inferior ao do setor como um todo (49.1).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.08) é inferior ao do mercado como um todo (67.66).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.69) é inferior ao do setor como um todo (54.3).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.69) é inferior ao do mercado como um todo (113.45).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -24.92% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-24.92%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (4.86%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (1.62%) é inferior ao do setor como um todo (2.71%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (1.62%) é inferior ao do mercado como um todo (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.5062%) é inferior ao do setor como um todo (4.9%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.5062%) é inferior ao do mercado como um todo (3.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (9.68%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '4.14%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.83.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0.2307%) estão num nível desconfortável.
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