Análise da empresa Takaoka Toko Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (2159 ¥) é inferior ao preço justo (2959.56 ¥)
- O retorno das ações no último ano (19.94%) é superior à média do setor (0%).
- O nível de dívida atual 4.75% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 6.91%.
Contras
- Os dividendos (3.11%) estão abaixo da média do setor (4.48%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.33%) é inferior à média do setor (ROE=9.64%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
Takaoka Toko Co., Ltd. | Industrials | Índice | |
---|---|---|---|
7 dias | -1.3% | 0% | 3% |
90 dias | 13.4% | 0% | 14.4% |
1 ano | 19.9% | 0% | 6.6% |
6617 vs Setor: Takaoka Toko Co., Ltd. superou o setor "Industrials" em 19.94% no ano passado.
6617 vs Mercado: Takaoka Toko Co., Ltd. superou o mercado em 13.37% no ano passado.
Preço estável: 6617 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 6617 com volatilidade semanal de 0.3835% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (2159 ¥) é inferior ao preço justo (2959.56 ¥).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (2159 ¥) é 37.1% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (8.42) é inferior ao do setor como um todo (102.06).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (8.42) é inferior ao do mercado como um todo (150.15).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.6157) é inferior ao do setor como um todo (81.68).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.6157) é inferior ao do mercado como um todo (120.08).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.366) é inferior ao do setor como um todo (81.16).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.366) é inferior ao do mercado como um todo (120.98).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (2.92) é inferior ao do setor como um todo (89.46).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (2.92) é inferior ao do mercado como um todo (120.75).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 123.63% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (123.63%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-1.63%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.33%) é inferior ao do setor como um todo (9.64%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.33%) é inferior ao do mercado como um todo (9.39%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.19%) é inferior ao do setor como um todo (5.26%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.19%) é inferior ao do mercado como um todo (4.46%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (6.53%) é inferior ao do setor como um todo (9.74%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (6.53%) é inferior ao do mercado como um todo (8.83%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.11% está abaixo da média do setor '4.48%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.11% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.11% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (17.35%) estão num nível desconfortável.
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