Análise da empresa Geniee, Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (60.95%) é superior à média do setor (21.59%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=16.86%) é superior à média do setor (ROE=10.39%)
Contras
- O preço (1549 ¥) é superior à avaliação justa (1017.31 ¥)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (3.27%).
- O nível de dívida atual 42.03% aumentou em 5 anos de 10.54%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Geniee, Inc. | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -6.5% | 0% | 1.4% |
| 90 dias | 14.7% | 21.7% | 2.4% |
| 1 ano | 60.9% | 21.6% | 8.5% |
6562 vs Setor: Geniee, Inc. superou o setor "Communication Services" em 39.35% no ano passado.
6562 vs Mercado: Geniee, Inc. superou o mercado em 52.43% no ano passado.
Preço estável: 6562 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 6562 com volatilidade semanal de 1.17% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1549 ¥) é superior ao preço justo (1017.31 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1549 ¥) é 34.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (16.55) é inferior ao do setor como um todo (189.8).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (16.55) é inferior ao do mercado como um todo (121.09).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.34) é inferior ao do setor como um todo (157.62).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.34) é inferior ao do mercado como um todo (88.19).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.13) é inferior ao do setor como um todo (157.18).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.13) é inferior ao do mercado como um todo (88.15).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.92) é inferior ao do setor como um todo (166.32).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.92) é inferior ao do mercado como um todo (94.73).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -136.27% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-136.27%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-22.54%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (16.86%) é superior ao do setor como um todo (10.39%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (16.86%) é superior ao do mercado como um todo (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.57%) é inferior ao do setor como um todo (5.77%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.57%) é superior ao do mercado como um todo (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (12.34%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '3.27%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
